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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 453.00 | 55 161.00 | 1 292.00 | 56 453.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 354 631.00 | 321 571.00 | 33 060.00 | 354 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 066.00 | 314 024.00 | 81 042.00 | 395 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 402.00 | 695 361.00 | 118 041.00 | 813 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 160.00 | 23 403.00 | 425 757.00 | 449 160.00 |
BZ Autres créances | 123 508.00 | | 123 508.00 | 123 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780 740.00 | | 780 740.00 | 780 740.00 |
CF Disponibilités | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 659.00 | 23 403.00 | 1 431 256.00 | 1 454 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 060.00 | 718 764.00 | 1 549 297.00 | 2 268 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 767 434.00 | | | 767 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
DL TOTAL (I) | 947 648.00 | | | 947 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 016.00 | | | 119 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 734.00 | | | 122 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
EA Autres dettes | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 649.00 | | | 601 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 297.00 | | | 1 549 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 821.00 | | | 551 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 016.00 | 119 016.00 | | 119 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 790.00 | 554 647.00 | 28 143.00 | 582 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 984.00 | 549 155.00 | 49 828.00 | 598 984.00 |