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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 851.00 | 57 006.00 | 1 845.00 | 58 851.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 354 631.00 | 343 886.00 | 10 746.00 | 354 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 689.00 | 359 422.00 | 44 268.00 | 403 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 423.00 | 764 917.00 | 59 506.00 | 824 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 856.00 | 34 944.00 | 467 912.00 | 502 856.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 733.00 | | 640 733.00 | 640 733.00 |
CF Disponibilités | 333 388.00 | | 333 388.00 | 333 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 006.00 | 34 944.00 | 1 477 062.00 | 1 512 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 429.00 | 799 861.00 | 1 536 568.00 | 2 336 429.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 937 088.00 | | | 937 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 171.00 | | | 1 130 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 833.00 | | | 101 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | | | 40 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 381.00 | | | 212 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 396.00 | | | 406 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 568.00 | | | 1 536 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 189.00 | | | 381 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 833.00 | 101 833.00 | | 101 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 623.00 | 24 416.00 | 25 207.00 | 49 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 381.00 | 212 381.00 | | 212 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 033.00 | 528 957.00 | 76.00 | 529 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 867.00 | 378 660.00 | 25 207.00 | 403 867.00 |