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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 044.00 | 33 192.00 | 852.00 | 34 044.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 360 121.00 | 355 572.00 | 4 549.00 | 360 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 000.00 | 234 182.00 | 76 817.00 | 311 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 420.00 | 627 550.00 | 84 870.00 | 712 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 263.00 | 27 944.00 | 297 319.00 | 325 263.00 |
BZ Autres créances | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 008.00 | | 286 008.00 | 286 008.00 |
CF Disponibilités | 1 499 187.00 | | 1 499 187.00 | 1 499 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 711.00 | | 47 711.00 | 47 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 794.00 | 27 944.00 | 2 155 850.00 | 2 183 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 214.00 | 655 494.00 | 2 240 720.00 | 2 896 214.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 065 237.00 | | | 1 065 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 767.00 | | | 521 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 683.00 | | | 1 594 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 885.00 | | | 80 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | | | 95 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 365.00 | | | 467 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 037.00 | | | 646 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 720.00 | | | 2 240 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 508.00 | | | 643 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 221.00 | | 57 490.00 | 732 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 035.00 | 707 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 035.00 | 670 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 332.00 | | 999.00 | 35 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 529.00 | | 56 491.00 | 696 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 355.00 | 45 230.00 | 82 035.00 | 664 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 264.00 | 2 928.00 | | 30 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 092.00 | 42 301.00 | 82 035.00 | 634 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 250.00 | 548 250.00 | | 548 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 889.00 | 350 889.00 | | 350 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 711.00 | 47 711.00 | | 47 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 676.00 | 398 600.00 | 76.00 | 398 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 508.00 | 643 508.00 | | 643 508.00 |