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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 047.00 | 19 770.00 | 9 277.00 | 29 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 354 631.00 | 349 809.00 | 4 822.00 | 354 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 880.00 | 252 207.00 | 28 673.00 | 280 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 810.00 | 626 390.00 | 45 420.00 | 671 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 692.00 | 27 944.00 | 728 748.00 | 756 692.00 |
BZ Autres créances | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 537.00 | | 495 537.00 | 495 537.00 |
CF Disponibilités | 917 868.00 | | 917 868.00 | 917 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 537.00 | 27 944.00 | 2 218 593.00 | 2 246 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 918 346.00 | 654 334.00 | 2 264 013.00 | 2 918 346.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 445 945.00 | | | 1 445 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 542.00 | | | 368 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 048.00 | | | 1 825 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 897.00 | | | 59 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 151.00 | | | 284 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 965.00 | | | 438 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 013.00 | | | 2 264 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 435.00 | | | 436 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 107.00 | 32 684.00 | 220 401.00 | 814 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 107.00 | 8 267.00 | 54 604.00 | 66 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 000.00 | 24 417.00 | 165 797.00 | 748 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 047.00 | 344 047.00 | | 344 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 593.00 | 824 593.00 | | 824 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 208.00 | 833 132.00 | 76.00 | 833 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 435.00 | 436 435.00 | | 436 435.00 |