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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 651.00 | 66 107.00 | 17 544.00 | 83 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 354 631.00 | 347 813.00 | 6 818.00 | 354 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 225.00 | 395 583.00 | 35 643.00 | 431 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 759.00 | 814 107.00 | 62 651.00 | 876 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 089.00 | 27 944.00 | 551 145.00 | 579 089.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 556 408.00 | | 556 408.00 | 556 408.00 |
CF Disponibilités | 1 000 409.00 | | 1 000 409.00 | 1 000 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 805.00 | 27 944.00 | 2 126 861.00 | 2 154 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 563.00 | 842 051.00 | 2 189 512.00 | 3 031 563.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 119 611.00 | | | 1 119 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 334.00 | | | 526 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 505.00 | | | 1 656 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | | | 67 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 966.00 | | | 393 966.00 |
EA Autres dettes | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 007.00 | | | 533 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 512.00 | | | 2 189 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 477.00 | | | 530 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 423.00 | | 52 336.00 | 824 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 138.00 | | 24 800.00 | 61 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 924.00 | | 27 536.00 | 762 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 917.00 | 49 190.00 | 814 107.00 | 764 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 006.00 | 9 101.00 | 66 107.00 | 57 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 911.00 | 40 089.00 | 748 000.00 | 707 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 645.00 | 67 645.00 | | 67 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | 29 538.00 | | 29 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 372.00 | 63 372.00 | | 63 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 988.00 | 109 988.00 | | 109 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
VI Groupe et associés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 814.00 | | | 24 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
VW T.V.A. | 173 165.00 | 173 165.00 | | 173 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 477.00 | 530 477.00 | | 530 477.00 |