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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 234.00 | 218 732.00 | 78 502.00 | 297 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 351.00 | 11 782.00 | 24 569.00 | 36 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 629.00 | 30 277.00 | 9 351.00 | 39 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BF Prêts | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 169.00 | 260 791.00 | 176 378.00 | 437 169.00 |
BT Marchandises | 28 870.00 | | 28 870.00 | 28 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 994 703.00 | 77 916.00 | 916 787.00 | 994 703.00 |
BZ Autres créances | 51 123.00 | | 51 123.00 | 51 123.00 |
CF Disponibilités | 402 978.00 | | 402 978.00 | 402 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 849.00 | 77 916.00 | 1 414 933.00 | 1 492 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 018.00 | 338 707.00 | 1 591 311.00 | 1 930 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 324 643.00 | 172 920.00 | | 324 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 042.00 | 251 723.00 | | 221 042.00 |
DL TOTAL (I) | 657 115.00 | 536 073.00 | | 657 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 421.00 | 143 680.00 | | 61 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 745.00 | 100 995.00 | | 166 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 932.00 | 251 431.00 | | 183 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 947.00 | 149 493.00 | | 164 947.00 |
EA Autres dettes | 357 151.00 | 395 736.00 | | 357 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 196.00 | 1 050 669.00 | | 934 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 311.00 | 1 586 742.00 | | 1 591 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 902.00 | | 244 902.00 | 244 902.00 |
FG Production vendue services | 2 195 385.00 | | 2 195 385.00 | 2 195 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 287.00 | | 2 440 287.00 | 2 440 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 263.00 | |
GE Autres charges | | | 13 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 5 060.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 960.00 | 2 488.00 | | 10 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 510.00 | 2 572.00 | | -10 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 617.00 | 60 825.00 | | 48 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 685.00 | 2 593 623.00 | | 2 487 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 643.00 | 2 341 900.00 | | 2 266 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 042.00 | 251 723.00 | | 221 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 609.00 | | 83 744.00 | 394 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 400.00 | 56 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 184.00 | 437 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 297 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 334.00 | 83 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 784.00 | | 48 900.00 | 250 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 920.00 | | 34 844.00 | 72 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 905.00 | | | 70 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 139.00 | 60 476.00 | 25 824.00 | 226 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 522.00 | 45 660.00 | 2 450.00 | 175 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 617.00 | 14 816.00 | 23 374.00 | 50 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 151.00 | 357 151.00 | | 357 151.00 |
UP Prêts | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
UX Autres créances clients | 901 388.00 | | | 901 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 315.00 | | | 93 315.00 |
VB T. V. A. | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 421.00 | 40 757.00 | 20 664.00 | 61 421.00 |
VI Groupe et associés | 166 745.00 | 166 745.00 | | 166 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 156.00 | | | 82 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 506.00 | 1 061 001.00 | 56 505.00 | 1 117 506.00 |
VW T.V.A. | 87 017.00 | 87 017.00 | | 87 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 196.00 | 913 532.00 | 20 664.00 | 934 196.00 |