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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 018.00 | 378 666.00 | 223 352.00 | 602 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 087.00 | 44 888.00 | 8 198.00 | 53 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 960.00 | 34 279.00 | 3 680.00 | 37 960.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 517.00 | 457 834.00 | 273 683.00 | 731 517.00 |
BT Marchandises | 31 287.00 | | 31 287.00 | 31 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 325.00 | 101 261.00 | 456 063.00 | 557 325.00 |
BZ Autres créances | 242 337.00 | | 242 337.00 | 242 337.00 |
CF Disponibilités | 552 579.00 | | 552 579.00 | 552 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 367.00 | | 13 367.00 | 13 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 376.00 | 101 261.00 | 1 302 115.00 | 1 403 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 893.00 | 559 095.00 | 1 575 798.00 | 2 134 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 11 430.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 448 468.00 | 606 550.00 | | 448 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338 191.00 | -158 081.00 | | -338 191.00 |
DL TOTAL (I) | 221 706.00 | 559 899.00 | | 221 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 332.00 | 633 113.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 805.00 | 270 193.00 | | 137 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 644.00 | 204 193.00 | | 120 644.00 |
EA Autres dettes | 1 092 309.00 | 108 395.00 | | 1 092 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 091.00 | 1 215 895.00 | | 1 354 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 798.00 | 1 775 793.00 | | 1 575 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 225 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 388 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 231.00 | |
GE Autres charges | | | 108 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 12 241.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 21 655.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 3 107.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517 350.00 | 5 381.00 | | 517 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 403.00 | 8 861.00 | | 517 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 148.00 | 12 794.00 | | -517 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 838.00 | 1 582 824.00 | | 1 513 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 030.00 | 1 740 904.00 | | 1 852 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338 192.00 | -158 081.00 | | -338 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 313.00 | | 540 521.00 | 1 231 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 526 621.00 | 513 696.00 | 731 517.00 | 526 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 621.00 | 513 696.00 | 602 019.00 | 526 621.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 106 815.00 | | 535 521.00 | 1 106 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 451.00 | | 5 000.00 | 33 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 140.00 | 79 694.00 | | 378 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 043.00 | 67 624.00 | | 311 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 097.00 | 12 070.00 | | 67 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 309.00 | 1 092 309.00 | | 1 092 309.00 |
UP Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
UX Autres créances clients | 435 882.00 | 435 882.00 | | 435 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
VB T. V. A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VC Groupe et associés | 189 737.00 | 189 737.00 | | 189 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 481.00 | 691 587.00 | 159 894.00 | 851 481.00 |
VW T.V.A. | 86 836.00 | 86 836.00 | | 86 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 091.00 | 1 354 091.00 | | 1 354 091.00 |