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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 494 444.00 | 274 211.00 | 220 233.00 | 494 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 513 696.00 | | 513 696.00 | 513 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 569.00 | 32 288.00 | 29 281.00 | 61 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 872.00 | 35 911.00 | 17 962.00 | 53 872.00 |
BF Prêts | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 766.00 | 342 409.00 | 824 357.00 | 1 166 766.00 |
BT Marchandises | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 901.00 | 112 000.00 | 792 901.00 | 904 901.00 |
BZ Autres créances | 151 137.00 | | 151 137.00 | 151 137.00 |
CF Disponibilités | 260 256.00 | | 260 256.00 | 260 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 455.00 | 112 000.00 | 1 284 455.00 | 1 396 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 221.00 | 454 409.00 | 2 108 812.00 | 2 563 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 524 189.00 | 445 685.00 | | 524 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 361.00 | 158 503.00 | | 82 361.00 |
DL TOTAL (I) | 717 980.00 | 715 619.00 | | 717 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 870.00 | 597 535.00 | | 547 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 263.00 | 200 964.00 | | 120 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 042.00 | 257 808.00 | | 318 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 297.00 | 165 743.00 | | 203 297.00 |
EA Autres dettes | 201 360.00 | 352 342.00 | | 201 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 832.00 | 1 600 461.00 | | 1 390 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 812.00 | 2 316 080.00 | | 2 108 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 936.00 | | 287 936.00 | 287 936.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 675 548.00 | 51 443.00 | 1 726 991.00 | 1 675 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 484.00 | 51 443.00 | 2 014 927.00 | 1 963 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 13 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 120.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -120.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 053.00 | 2 199 131.00 | | 2 057 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 692.00 | 2 040 628.00 | | 1 974 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 361.00 | 158 503.00 | | 82 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 222.00 | | 426 278.00 | 916 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 300.00 | 43 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 644.00 | 53 090.00 | 1 166 766.00 | 122 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 644.00 | 34 447.00 | 1 008 140.00 | 122 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 343.00 | 115 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 030.00 | | 418 201.00 | 747 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 707.00 | | 8 077.00 | 111 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 485.00 | | | 57 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 341.00 | 70 858.00 | 38 790.00 | 310 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 841.00 | 52 817.00 | 34 447.00 | 255 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 500.00 | 18 042.00 | 4 343.00 | 54 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 042.00 | -149 870.00 | 407 912.00 | 318 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 360.00 | 201 360.00 | | 201 360.00 |
UP Prêts | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
UX Autres créances clients | 770 666.00 | 770 666.00 | | 770 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
VB T. V. A. | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VC Groupe et associés | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 870.00 | 547 870.00 | | 547 870.00 |
VI Groupe et associés | 120 263.00 | 120 263.00 | | 120 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 887.00 | | | 69 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 023.00 | 1 122 023.00 | | 1 122 023.00 |
VW T.V.A. | 132 909.00 | 132 909.00 | | 132 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 832.00 | 922 920.00 | 407 912.00 | 1 390 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |