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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 583 194.00 | 311 043.00 | 272 151.00 | 583 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 621.00 | | 523 621.00 | 523 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 087.00 | 37 835.00 | 15 252.00 | 53 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 960.00 | 29 262.00 | 8 698.00 | 37 960.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 313.00 | 378 140.00 | 853 173.00 | 1 231 313.00 |
BT Marchandises | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 425.00 | 169 701.00 | 490 724.00 | 660 425.00 |
BZ Autres créances | 228 080.00 | | 228 080.00 | 228 080.00 |
CF Disponibilités | 137 264.00 | | 137 264.00 | 137 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 321.00 | 169 701.00 | 922 620.00 | 1 092 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 634.00 | 547 841.00 | 1 775 793.00 | 2 323 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
DG Autres réserves | 606 550.00 | 524 189.00 | | 606 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 081.00 | 82 361.00 | | -158 081.00 |
DL TOTAL (I) | 559 899.00 | 717 980.00 | | 559 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 113.00 | 547 870.00 | | 633 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 193.00 | 318 042.00 | | 270 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 193.00 | 203 297.00 | | 204 193.00 |
EA Autres dettes | 108 395.00 | 201 360.00 | | 108 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 895.00 | 1 390 832.00 | | 1 215 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 793.00 | 2 108 812.00 | | 1 775 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 172 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 315 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 487 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 388.00 | |
GE Autres charges | | | 49 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 861.00 | 450.00 | | 8 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 794.00 | -450.00 | | 12 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 824.00 | 2 057 053.00 | | 1 582 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 904.00 | 1 974 692.00 | | 1 740 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 081.00 | 82 361.00 | | -158 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 766.00 | | 118 106.00 | 1 166 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 165.00 | 33 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 559.00 | 1 231 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 1 106 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 394.00 | 91 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 140.00 | | 113 675.00 | 1 008 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 441.00 | | | 115 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 185.00 | | 4 431.00 | 43 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 252.00 | 69 901.00 | 34 013.00 | 342 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 062.00 | 51 980.00 | 15 000.00 | 274 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 190.00 | 17 921.00 | 19 013.00 | 68 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 193.00 | 270 193.00 | | 270 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 437.00 | 37 437.00 | | 37 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
UP Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
UX Autres créances clients | 456 926.00 | 456 926.00 | | 456 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 499.00 | | 203 499.00 | 203 499.00 |
VB T. V. A. | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VC Groupe et associés | 189 737.00 | 189 737.00 | | 189 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 113.00 | 212 687.00 | 420 426.00 | 633 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 105.00 | | | 72 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 279.00 | 699 329.00 | 236 950.00 | 936 279.00 |
VW T.V.A. | 95 495.00 | 95 495.00 | | 95 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 895.00 | 795 469.00 | 420 426.00 | 1 215 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |