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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 224.00 | 351 061.00 | 88 162.00 | 439 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 082.00 | 47 443.00 | 1 638.00 | 49 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 805.00 | 36 230.00 | 575.00 | 36 805.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 743.00 | 434 735.00 | 106 008.00 | 540 743.00 |
BT Marchandises | 31 961.00 | | 31 961.00 | 31 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 559 153.00 | 17 273.00 | 541 880.00 | 559 153.00 |
CF Disponibilités | 1 024 086.00 | | 1 024 086.00 | 1 024 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 691.00 | 17 273.00 | 1 632 417.00 | 1 649 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 434.00 | 452 008.00 | 1 738 426.00 | 2 190 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
DG Autres réserves | 110 276.00 | 448 468.00 | | 110 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 891.00 | -338 191.00 | | 264 891.00 |
DL TOTAL (I) | 486 598.00 | 221 706.00 | | 486 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | 3 332.00 | | 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 244.00 | 137 805.00 | | 105 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 634.00 | 120 644.00 | | 94 634.00 |
EA Autres dettes | 956 841.00 | 1 092 309.00 | | 956 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 827.00 | 1 354 091.00 | | 1 251 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 426.00 | 1 575 798.00 | | 1 738 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 226 351.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 492 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 718 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 769.00 | |
GE Autres charges | | | 82 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 245.00 | 254.00 | | 184 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 245.00 | 254.00 | | 191 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 508.00 | 53.00 | | 93 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 294.00 | 517 350.00 | | 212 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 167.00 | 517 403.00 | | 386 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 922.00 | -517 148.00 | | -194 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 316.00 | | | 94 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 462.00 | 1 513 838.00 | | 2 004 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 570.00 | 1 852 030.00 | | 1 739 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 892.00 | -338 192.00 | | 264 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 517.00 | | 1 135.00 | 731 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 820.00 | 15 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 909.00 | 540 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 929.00 | 439 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | 85 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 019.00 | | 1 135.00 | 602 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 834.00 | 145 990.00 | 169 089.00 | 457 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 667.00 | 136 325.00 | 163 929.00 | 378 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 168.00 | 9 665.00 | 5 159.00 | 79 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 244.00 | 105 244.00 | | 105 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 842.00 | 225 523.00 | 292 528.00 | 956 842.00 |
UP Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 483 527.00 | 483 527.00 | | 483 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
VB T. V. A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 433.00 | 570 105.00 | 36 328.00 | 606 433.00 |
VW T.V.A. | 57 885.00 | 57 885.00 | | 57 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 827.00 | 520 508.00 | 292 528.00 | 1 251 827.00 |