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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 873.00 | 2 127.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 831.00 | 132 213.00 | 1 617.00 | 133 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 076.00 | 160 843.00 | 36 233.00 | 197 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415 518.00 | 2 086 177.00 | 329 341.00 | 2 415 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 763.00 | 2 389 444.00 | 369 319.00 | 2 758 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BT Marchandises | 350 168.00 | 21 016.00 | 329 152.00 | 350 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | 342.00 | 3 945.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 133 995.00 | | 133 995.00 | 133 995.00 |
CF Disponibilités | 42 307.00 | | 42 307.00 | 42 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 575.00 | 21 358.00 | 511 217.00 | 532 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 338.00 | 2 410 802.00 | 880 536.00 | 3 291 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 702.00 | | | 243 702.00 |
DG Autres réserves | | 1 346.00 | | |
DH Report à nouveau | | 31 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 935.00 | -419 524.00 | | -267 935.00 |
DL TOTAL (I) | 58 267.00 | -303 797.00 | | 58 267.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 218.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 061.00 | 1 386.00 | | 2 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 061.00 | 25 605.00 | | 2 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 742.00 | 378 371.00 | | 319 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 502.00 | 94 897.00 | | 77 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | 16 997.00 | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | 416 331.00 | 865 511.00 | | 416 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 208.00 | 1 355 776.00 | | 820 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 536.00 | 1 077 586.00 | | 880 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 428 678.00 | | 4 428 678.00 | 4 428 678.00 |
FG Production vendue services | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 958.00 | | 4 435 958.00 | 4 435 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 543 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 688 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 3 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 364.00 | 96 324.00 | | 27 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 938.00 | | | 436 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 301.00 | 96 324.00 | | 464 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 710.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 269.00 | 96 324.00 | | 101 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 938.00 | | | 436 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 206.00 | 101 034.00 | | 538 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 905.00 | -4 710.00 | | -73 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 307.00 | -4 195.00 | | -6 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 487.00 | 4 451 855.00 | | 5 007 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 275 422.00 | 4 871 379.00 | | 5 275 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 935.00 | -419 524.00 | | -267 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 249.00 | | 37 266.00 | 3 113 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 752.00 | 2 758 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 752.00 | 2 746 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100 910.00 | | 37 266.00 | 3 100 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 281.00 | 97 551.00 | 364 388.00 | 2 656 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 211.00 | 1 999.00 | | 8 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 070.00 | 95 552.00 | 364 388.00 | 2 648 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 605.00 | 2 061.00 | 25 605.00 | 25 605.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 904.00 | 21 016.00 | 3 904.00 | 3 904.00 |
6T Sur comptes clients | | 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | 458 296.00 | 440 842.00 | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 509.00 | 460 357.00 | 466 447.00 | 29 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 419.00 | 29 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 436 938.00 | 436 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 742.00 | 319 742.00 | | 319 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VC Groupe et associés | 43 820.00 | | | 43 820.00 |
VI Groupe et associés | 416 331.00 | 416 331.00 | | 416 331.00 |
VP Divers | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 208.00 | 820 208.00 | | 820 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |