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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 088.00 | 583.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | 110 475.00 | 1 344 525.00 | 1 455 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 831.00 | 132 426.00 | 1 404.00 | 133 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 636.00 | 183 258.00 | 35 378.00 | 218 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 566 249.00 | 2 232 484.00 | 333 765.00 | 2 566 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 388.00 | 2 671 732.00 | 1 715 656.00 | 4 387 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 304 331.00 | 32 887.00 | 271 444.00 | 304 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
BZ Autres créances | 180 452.00 | | 180 452.00 | 180 452.00 |
CF Disponibilités | 68 761.00 | | 68 761.00 | 68 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 507.00 | 32 887.00 | 534 620.00 | 567 507.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 894.00 | 2 704 619.00 | 2 250 276.00 | 4 954 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 165.00 | 75 000.00 | | 414 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -540 326.00 | -196 273.00 | | -540 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -778 681.00 | -344 053.00 | | -778 681.00 |
DK Provisions réglementées | 7 070.00 | 2 484.00 | | 7 070.00 |
DL TOTAL (I) | -890 271.00 | -455 342.00 | | -890 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 027.00 | 2 644.00 | | 40 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 027.00 | 2 644.00 | | 40 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 834.00 | 219 912.00 | | 426 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 285.00 | 39 424.00 | | 83 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EA Autres dettes | 2 589 861.00 | 1 052 253.00 | | 2 589 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 520.00 | 1 311 589.00 | | 3 100 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 276.00 | 858 891.00 | | 2 250 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 424 198.00 | | 3 424 198.00 | 3 424 198.00 |
FG Production vendue services | 33 725.00 | | 33 725.00 | 33 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 923.00 | | 3 457 923.00 | 3 457 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 027.00 | |
GE Autres charges | | | 4 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 136 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -675 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 061.00 | 2 484.00 | | 115 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 061.00 | 7 345.00 | | 115 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 061.00 | -7 345.00 | | -115 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 073.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 880.00 | 3 705 243.00 | | 3 471 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 561.00 | 4 049 296.00 | | 4 250 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -778 681.00 | -344 053.00 | | -778 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 413.00 | | 1 575 975.00 | 2 811 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 468 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 329.00 | | 1 455 343.00 | 13 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 798 084.00 | | 120 632.00 | 2 798 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 934.00 | 45 323.00 | | 2 515 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 934.00 | 45 323.00 | | 2 515 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 834.00 | 426 834.00 | | 426 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 524.00 | 38 524.00 | | 38 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VC Groupe et associés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VI Groupe et associés | 2 589 861.00 | 2 589 861.00 | | 2 589 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 646.00 | 129 646.00 | | 129 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 316.00 | 193 316.00 | | 193 316.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 520.00 | 3 100 520.00 | | 3 100 520.00 |