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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 455 000.00 | 110 475.00 | 1 344 524.00 | 1 455 000.00 |
AP Constructions | 82 189.00 | 81 282.00 | 907.00 | 82 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 265.00 | 1 759.00 | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 957.00 | 941 600.00 | 235 357.00 | 1 176 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 716 171.00 | 1 133 622.00 | 1 582 547.00 | 2 716 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CF Disponibilités | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 157.00 | | 117 157.00 | 117 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 329.00 | 1 133 623.00 | 1 699 706.00 | 2 833 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 165.00 | 414 165.00 | | 414 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 006.00 | -540 326.00 | | -1 319 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 425.00 | -778 681.00 | | -124 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 070.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 021 766.00 | -890 271.00 | | -1 021 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 027.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 663.00 | 426 834.00 | | 45 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 914.00 | 83 285.00 | | 33 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 2 641 894.00 | 2 589 861.00 | | 2 641 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 472.00 | 3 100 520.00 | | 2 721 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 706.00 | 2 250 276.00 | | 1 699 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 721 472.00 | | | 2 721 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 516.00 | | 499 516.00 | 499 516.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 226 731.00 | | 226 731.00 | 226 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 376.00 | | 726 376.00 | 726 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -27 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | 115 061.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 171.00 | 115 061.00 | | 4 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | -115 061.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 977.00 | 3 471 879.00 | | 806 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 402.00 | 4 250 560.00 | | 931 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 425.00 | -778 681.00 | | -124 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 664.00 | 45 664.00 | | 45 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 545.00 | 2 617 545.00 | | 2 617 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 593.00 | 99 593.00 | | 99 593.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 473.00 | 2 721 473.00 | | 2 721 473.00 |