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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 2 861.00 | 468.00 | 3 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 831.00 | 132 374.00 | 1 457.00 | 133 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 987.00 | 175 186.00 | 25 802.00 | 200 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 463 266.00 | 2 195 513.00 | 267 753.00 | 2 463 266.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 811 413.00 | 2 515 934.00 | 295 479.00 | 2 811 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BT Marchandises | 398 298.00 | 10 492.00 | 387 806.00 | 398 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
BZ Autres créances | 79 036.00 | | 79 036.00 | 79 036.00 |
CF Disponibilités | 62 388.00 | | 62 388.00 | 62 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 904.00 | 10 492.00 | 563 412.00 | 573 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 317.00 | 2 526 426.00 | 858 891.00 | 3 385 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 148 285.00 | | |
DH Report à nouveau | -196 273.00 | | | -196 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 053.00 | -344 558.00 | | -344 053.00 |
DK Provisions réglementées | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DL TOTAL (I) | -455 342.00 | -113 773.00 | | -455 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 644.00 | 2 811.00 | | 2 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 644.00 | 7 011.00 | | 2 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 912.00 | 207 392.00 | | 219 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 424.00 | 60 055.00 | | 39 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 562.00 | | |
EA Autres dettes | 1 052 253.00 | 648 018.00 | | 1 052 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 589.00 | 927 027.00 | | 1 311 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 891.00 | 820 265.00 | | 858 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 947.00 | | 3 688 947.00 | 3 688 947.00 |
FG Production vendue services | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 064.00 | | 3 691 064.00 | 3 691 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 644.00 | |
GE Autres charges | | | 7 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 044 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 168.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | 8 614.00 | | 4 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 84 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 484.00 | 212.00 | | 2 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 345.00 | 92 983.00 | | 7 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 345.00 | -8 603.00 | | -7 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 073.00 | -11 983.00 | | -11 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 243.00 | 4 133 218.00 | | 3 705 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 296.00 | 4 477 775.00 | | 4 049 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 053.00 | -344 558.00 | | -344 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 329.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758 740.00 | 7 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | 2 811 413.00 | 7 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 281.00 | 41 653.00 | | 2 474 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 198.00 | | 12 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 618.00 | 41 455.00 | | 2 461 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 484.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 011.00 | 2 644.00 | 7 011.00 | 7 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 011.00 | 15 620.00 | 7 011.00 | 7 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 912.00 | 219 912.00 | | 219 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571.00 | 20 571.00 | | 20 571.00 |
UX Autres créances clients | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VC Groupe et associés | 11 073.00 | 11 073.00 | 1.00 | 11 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 253.00 | 1 052 253.00 | | 1 052 253.00 |
VP Divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 118.00 | 112 118.00 | | 112 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 589.00 | 1 311 589.00 | | 1 311 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |