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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 2 663.00 | 666.00 | 3 329.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 133 831.00 | 132 322.00 | 1 509.00 | 133 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 256.00 | 168 437.00 | 23 819.00 | 192 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 412 004.00 | 2 160 859.00 | 251 145.00 | 2 412 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 740.00 | 2 474 281.00 | 284 459.00 | 2 758 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BT Marchandises | 350 412.00 | | 350 412.00 | 350 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BZ Autres créances | 73 424.00 | | 73 424.00 | 73 424.00 |
CF Disponibilités | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 806.00 | | 535 806.00 | 535 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 546.00 | 2 474 280.00 | 820 265.00 | 3 294 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 148 285.00 | | | 148 285.00 |
DH Report à nouveau | | -24 233.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 558.00 | -296 472.00 | | -344 558.00 |
DL TOTAL (I) | -113 773.00 | -238 205.00 | | -113 773.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 811.00 | 913.00 | | 2 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 011.00 | 913.00 | | 7 011.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6.00 | | | 6.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 392.00 | 255 769.00 | | 207 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 055.00 | 66 596.00 | | 60 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 562.00 | 10 062.00 | | 11 562.00 |
EA Autres dettes | 648 018.00 | 808 617.00 | | 648 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 027.00 | 1 141 044.00 | | 927 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 265.00 | 903 752.00 | | 820 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 988 757.00 | | 3 988 757.00 | 3 988 757.00 |
FG Production vendue services | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 126.00 | | 3 993 126.00 | 3 993 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 048 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 516 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 27 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 168.00 | | | 84 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212.00 | | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 380.00 | | | 84 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 614.00 | 2 469.00 | | 8 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 983.00 | 2 469.00 | | 92 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 603.00 | -2 469.00 | | -8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 983.00 | -10 546.00 | | -11 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 218.00 | 4 379 241.00 | | 4 133 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 775.00 | 4 675 713.00 | | 4 477 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 558.00 | -296 472.00 | | -344 558.00 |