| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 284.00 | 340.00 | 19 624.00 |
AN Terrains | 6 062.00 | 3 792.00 | 2 270.00 | 6 062.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 8 654.00 | 15 389.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471.00 | 44 554.00 | 9 916.00 | 54 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 405.00 | 32 504.00 | 6 900.00 | 39 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 583.00 | 108 790.00 | 45 793.00 | 154 583.00 |
BT Marchandises | 1 130 772.00 | 54 571.00 | 1 076 200.00 | 1 130 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 663.00 | 1 769.00 | 716 893.00 | 718 663.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 405 285.00 | | 405 285.00 | 405 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 553.00 | 56 341.00 | 2 227 212.00 | 2 283 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 137.00 | 165 131.00 | 2 273 005.00 | 2 438 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 135 704.00 | | | 1 135 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 823.00 | | | 299 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 230.00 | | | 1 612 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 157.00 | | | 15 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 298.00 | | | 246 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 248.00 | | | 288 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 774.00 | | | 660 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 005.00 | | | 2 273 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 032.00 | | | 654 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276 129.00 | 56 942.00 | 3 333 072.00 | 3 276 129.00 |
FG Production vendue services | 246 946.00 | | 246 946.00 | 246 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 523 076.00 | 56 942.00 | 3 580 018.00 | 3 523 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 265.00 | |
GE Autres charges | | | 5 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946.00 | | | -3 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 887.00 | | | 3 593 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 294 064.00 | | | 3 294 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 823.00 | | | 299 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 040.00 | | 3 439.00 | 154 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 896.00 | 154 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 226.00 | 19 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670.00 | 123 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 213.00 | | 3 439.00 | 121 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 385.00 | 10 301.00 | 2 896.00 | 101 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 270.00 | 240.00 | 2 226.00 | 21 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 115.00 | 10 061.00 | 670.00 | 80 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 798.00 | | 4 227.00 | 58 798.00 |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | | 4 590.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 158.00 | | 8 817.00 | 65 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 158.00 | | 8 817.00 | 65 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 298.00 | 246 298.00 | | 246 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 183.00 | 100 183.00 | | 100 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 223.00 | 99 223.00 | | 99 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 211.00 | 34 211.00 | | 34 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 716 549.00 | | | 716 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 157.00 | 8 414.00 | 6 742.00 | 15 157.00 |
VI Groupe et associés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 472.00 | 747 495.00 | 10 976.00 | 758 472.00 |
VW T.V.A. | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 774.00 | 654 032.00 | 6 742.00 | 660 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
ST Autres comptes | 312 423.00 | | | 312 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 515.00 | | | 704 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 872.00 | | | 423 872.00 |
ZE Dividendes | 103 140.00 | | | 103 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 546.00 | | | 462 546.00 |