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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
AN Terrains | 6 062.00 | 4 790.00 | 1 272.00 | 6 062.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 15 867.00 | 8 176.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 457.00 | 53 387.00 | 4 070.00 | 57 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 413.00 | 34 242.00 | 22 171.00 | 56 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 577.00 | 127 911.00 | 46 666.00 | 174 577.00 |
BT Marchandises | 1 697 989.00 | 58 522.00 | 1 639 467.00 | 1 697 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 948.00 | 2 114.00 | 806 834.00 | 808 948.00 |
BZ Autres créances | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 259 115.00 | | 259 115.00 | 259 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 663.00 | 60 636.00 | 2 730 026.00 | 2 790 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 240.00 | 188 547.00 | 2 776 692.00 | 2 965 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 537 446.00 | | | 1 537 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 527.00 | | | 392 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 676.00 | | | 2 106 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 896.00 | | | 84 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 307.00 | | | 291 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 812.00 | | | 293 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 015.00 | | | 670 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 692.00 | | | 2 776 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 015.00 | | | 670 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 134.00 | 170 260.00 | 3 719 395.00 | 3 549 134.00 |
FG Production vendue services | 204 889.00 | | 204 889.00 | 204 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 023.00 | 170 260.00 | 3 924 284.00 | 3 754 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 244 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 354.00 | | | 154 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 042.00 | | | 3 948 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 514.00 | | | 3 555 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 527.00 | | | 392 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 078.00 | | 24 009.00 | 158 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 203.00 | 6 306.00 | 174 577.00 | 1 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | 6 306.00 | 143 977.00 | 1 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 477.00 | | 24 009.00 | 127 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 552.00 | 9 665.00 | 6 306.00 | 124 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 928.00 | 9 665.00 | 6 306.00 | 104 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 522.00 | | | 58 522.00 |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | 2 114.00 | 8 325.00 | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 847.00 | 2 114.00 | 8 325.00 | 66 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 847.00 | 2 114.00 | 8 325.00 | 66 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | 8 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 307.00 | 291 307.00 | | 291 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 138.00 | 123 138.00 | | 123 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 806 411.00 | 806 411.00 | | 806 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VP Divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 534.00 | 833 558.00 | 10 976.00 | 844 534.00 |
VW T.V.A. | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 015.00 | 670 015.00 | | 670 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
ST Autres comptes | 289 258.00 | | | 289 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
YT Sous‐traitance | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 423.00 | | | 750 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 365.00 | | | 514 365.00 |
ZE Dividendes | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 291.00 | | | 417 291.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |