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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
AN Terrains | 6 062.00 | 5 123.00 | 939.00 | 6 062.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 18 152.00 | 5 891.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 457.00 | 55 640.00 | 1 816.00 | 57 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 329.00 | 31 302.00 | 34 027.00 | 65 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 494.00 | 129 842.00 | 53 651.00 | 183 494.00 |
BT Marchandises | 1 558 857.00 | 52 114.00 | 1 506 742.00 | 1 558 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 141.00 | | 79 141.00 | 79 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 538.00 | 3 067.00 | 731 471.00 | 734 538.00 |
BZ Autres créances | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CF Disponibilités | 451 070.00 | | 451 070.00 | 451 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 834.00 | 55 181.00 | 2 794 652.00 | 2 849 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 328.00 | 185 024.00 | 2 848 303.00 | 3 033 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 694 534.00 | | | 1 694 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 417.00 | | | 449 417.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 654.00 | | | 2 320 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 812.00 | | | 280 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 798.00 | | | 239 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 648.00 | | | 527 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 848 303.00 | | | 2 848 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 648.00 | | | 527 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 672 186.00 | 136 956.00 | 3 809 142.00 | 3 672 186.00 |
FG Production vendue services | 203 003.00 | | 203 003.00 | 203 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 875 189.00 | 136 956.00 | 4 012 146.00 | 3 875 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 953.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 535.00 | | | 168 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 534.00 | | | 4 024 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 116.00 | | | 3 575 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 417.00 | | | 449 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 577.00 | | 19 241.00 | 174 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 324.00 | 183 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 324.00 | 152 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 977.00 | | 19 241.00 | 143 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 911.00 | 12 255.00 | 10 324.00 | 127 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 287.00 | 12 255.00 | 10 324.00 | 108 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 522.00 | | 6 407.00 | 58 522.00 |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 953.00 | | 2 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 636.00 | 953.00 | 6 407.00 | 60 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 636.00 | 953.00 | 6 407.00 | 60 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953.00 | 6 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 812.00 | 280 812.00 | | 280 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 124.00 | 57 124.00 | | 57 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 730 858.00 | 730 858.00 | | 730 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 164.00 | 20 164.00 | | 20 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 740.00 | 760 764.00 | 10 976.00 | 771 740.00 |
VW T.V.A. | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 648.00 | 527 648.00 | | 527 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
ST Autres comptes | 276 121.00 | | | 276 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 170.00 | | | 86 170.00 |
YT Sous‐traitance | 47 778.00 | | | 47 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 775 037.00 | | | 775 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 330.00 | | | 528 330.00 |
ZE Dividendes | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 858.00 | | | 428 858.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |