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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 524.00 | 100.00 | 19 624.00 |
AN Terrains | 6 062.00 | 4 125.00 | 1 937.00 | 6 062.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 11 058.00 | 12 984.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 471.00 | 47 308.00 | 7 163.00 | 54 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 35 678.00 | 4 774.00 | 40 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 631.00 | 117 695.00 | 37 936.00 | 155 631.00 |
BT Marchandises | 1 453 733.00 | 52 639.00 | 1 401 093.00 | 1 453 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 498.00 | 2 079.00 | 721 419.00 | 723 498.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 64 077.00 | | 64 077.00 | 64 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | 17 095.00 | 17 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 954.00 | 54 719.00 | 2 252 235.00 | 2 306 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 586.00 | 172 414.00 | 2 290 172.00 | 2 462 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 285 677.00 | | | 1 285 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 485.00 | | | 1 688 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 904.00 | | | 112 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 836.00 | | | 276 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 203.00 | | | 205 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 686.00 | | | 601 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 172.00 | | | 2 290 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 686.00 | | | 601 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 667 134.00 | 193 954.00 | 2 861 089.00 | 2 667 134.00 |
FG Production vendue services | 167 954.00 | | 167 954.00 | 167 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 089.00 | 193 954.00 | 3 029 043.00 | 2 835 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -322 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 727 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 940.00 | | | 3 038 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 836.00 | | | 2 812 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 104.00 | | | 226 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 583.00 | | 1 048.00 | 154 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 983.00 | | 1 048.00 | 123 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 790.00 | 8 904.00 | | 108 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 240.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 506.00 | 8 664.00 | | 89 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 571.00 | | 1 931.00 | 54 571.00 |
6T Sur comptes clients | 1 769.00 | 309.00 | | 1 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 341.00 | 309.00 | 1 931.00 | 56 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 341.00 | 309.00 | 1 931.00 | 56 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 627.00 | 31 627.00 | | 31 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 836.00 | 276 836.00 | | 276 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 276.00 | 92 276.00 | | 92 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 078.00 | 65 078.00 | | 65 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 721 013.00 | | | 721 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VB T. V. A. | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VI Groupe et associés | 81 276.00 | 81 276.00 | | 81 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 677.00 | 781 701.00 | 10 976.00 | 792 677.00 |
VW T.V.A. | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 686.00 | 601 686.00 | | 601 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
ST Autres comptes | 265 447.00 | | | 265 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 961.00 | | | 566 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 469 317.00 | | | 469 317.00 |
ZE Dividendes | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 245.00 | | | 413 245.00 |