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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
AN Terrains | 6 062.00 | 5 455.00 | 607.00 | 6 062.00 |
AP Constructions | 24 043.00 | 20 401.00 | 3 642.00 | 24 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 457.00 | 56 238.00 | 1 219.00 | 57 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 723.00 | 38 208.00 | 27 515.00 | 65 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 888.00 | 139 927.00 | 43 960.00 | 183 888.00 |
BT Marchandises | 1 741 896.00 | 41 688.00 | 1 700 207.00 | 1 741 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 297.00 | 13 329.00 | 1 069 968.00 | 1 083 297.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 607 741.00 | | 607 741.00 | 607 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 785.00 | 55 017.00 | 3 418 767.00 | 3 473 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 673.00 | 194 945.00 | 3 462 728.00 | 3 657 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 1 829 402.00 | | | 1 829 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 751.00 | | | 648 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 856.00 | | | 2 654 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 543.00 | | | 408 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 613.00 | | | 374 613.00 |
EA Autres dettes | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 871.00 | | | 807 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 728.00 | | | 3 462 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 350.00 | | | 805 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 233 850.00 | 118 473.00 | 4 352 324.00 | 4 233 850.00 |
FG Production vendue services | 235 212.00 | | 235 212.00 | 235 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 469 062.00 | 118 473.00 | 4 587 536.00 | 4 469 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 823.00 | | | 235 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 068.00 | | | 4 606 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 316.00 | | | 3 957 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 751.00 | | | 648 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 494.00 | | 1 734.00 | 183 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 340.00 | 183 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 340.00 | 153 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 893.00 | | 1 734.00 | 152 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 842.00 | 11 425.00 | 1 340.00 | 129 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 218.00 | 11 425.00 | 1 340.00 | 110 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 114.00 | | 10 426.00 | 52 114.00 |
6T Sur comptes clients | 3 067.00 | 10 262.00 | | 3 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 181.00 | 10 262.00 | 10 426.00 | 55 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 181.00 | 10 262.00 | 10 426.00 | 55 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 262.00 | 10 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 543.00 | 408 543.00 | | 408 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 458.00 | 134 458.00 | | 134 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 875.00 | 67 875.00 | | 67 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 302.00 | 1 067 302.00 | | 1 067 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 786.00 | 1 123 785.00 | | 1 123 786.00 |
VW T.V.A. | 84 828.00 | 84 828.00 | | 84 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 350.00 | 805 350.00 | | 805 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 195.00 | | | 18 195.00 |
ST Autres comptes | 324 127.00 | | | 324 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 685.00 | | | 83 685.00 |
YT Sous‐traitance | 62 398.00 | | | 62 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 803.00 | | | 893 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637 278.00 | | | 637 278.00 |
ZE Dividendes | 314 550.00 | | | 314 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 406.00 | | | 488 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |