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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 224.00 | 53 420.00 | 1 804.00 | 55 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 024.00 | 39 332.00 | 25 692.00 | 65 024.00 |
BF Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 850.00 | 94 042.00 | 337 808.00 | 431 850.00 |
BP En cours de production de services | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
BT Marchandises | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 630.00 | 977.00 | 223 653.00 | 224 630.00 |
BZ Autres créances | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 96 038.00 | | 96 038.00 | 96 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 057.00 | 977.00 | 425 080.00 | 426 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 907.00 | 95 019.00 | 762 888.00 | 857 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 385.00 | 521 560.00 | | 450 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 204.00 | 8 825.00 | | 33 204.00 |
DL TOTAL (I) | 491 974.00 | 538 770.00 | | 491 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | 5 508.00 | | 1 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 925.00 | 72 525.00 | | 49 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 281.00 | 67 738.00 | | 101 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 317.00 | 137 026.00 | | 118 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 914.00 | 282 796.00 | | 270 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 888.00 | 821 566.00 | | 762 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 914.00 | 281 405.00 | | 270 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 041.00 | | 1 523 041.00 | 1 523 041.00 |
FG Production vendue services | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 842.00 | | 1 523 842.00 | 1 523 842.00 |
FM Production stockée | | | 10 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | 12 712.00 | | 3 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 490.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 3 634.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 1 366.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 182.00 | 1 831 111.00 | | 1 543 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 977.00 | 1 822 286.00 | | 1 509 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 204.00 | 8 825.00 | | 33 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 641.00 | 47 781.00 | | 38 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 351.00 | | 22 499.00 | 409 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 748.00 | | 22 499.00 | 97 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 618.00 | 9 423.00 | | 84 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | 713.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 041.00 | 8 710.00 | | 84 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 017.00 | | 2 040.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 017.00 | | 2 040.00 | 3 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 017.00 | | 2 040.00 | 3 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 2 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 281.00 | 101 281.00 | | 101 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 422.00 | 31 422.00 | | 31 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
UP Prêts | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 220 924.00 | | | 220 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VI Groupe et associés | 76 825.00 | 76 825.00 | | 76 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 288.00 | 245 288.00 | | 245 288.00 |
VW T.V.A. | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 914.00 | 270 914.00 | | 270 914.00 |