| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 444.00 | 43 369.00 | 75.00 | 43 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 475.00 | 27 312.00 | 27 164.00 | 54 475.00 |
BF Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 971.00 | 71 971.00 | 340 001.00 | 411 971.00 |
BP En cours de production de services | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BT Marchandises | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 037.00 | 6 187.00 | 221 849.00 | 228 037.00 |
BZ Autres créances | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 183 917.00 | | 183 917.00 | 183 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 172.00 | 6 187.00 | 469 985.00 | 476 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 143.00 | 78 158.00 | 809 985.00 | 888 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 446 171.00 | 386 908.00 | | 446 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 180.00 | 129 263.00 | | 12 180.00 |
DL TOTAL (I) | 466 736.00 | 524 556.00 | | 466 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 76 242.00 | | 60 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 449.00 | 114 611.00 | | 182 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 250.00 | 190 853.00 | | 343 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 985.00 | 715 409.00 | | 809 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 250.00 | 190 853.00 | | 243 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 354.00 | | 1 282 354.00 | 1 282 354.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 471.00 | | 1 282 471.00 | 1 282 471.00 |
FM Production stockée | | | -13 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | 1 492.00 | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 990.00 | 14 000.00 | | 18 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 990.00 | 14 000.00 | | 18 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 135.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 661.00 | 6 733.00 | | 14 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 411.00 | 6 868.00 | | 15 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 579.00 | 7 132.00 | | 3 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | 42 982.00 | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 571.00 | 1 409 872.00 | | 1 291 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 391.00 | 1 280 608.00 | | 1 279 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 180.00 | 129 263.00 | | 12 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 092.00 | 23 678.00 | | 64 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 394.00 | | 27 582.00 | 413 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 005.00 | 411 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 005.00 | 97 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 342.00 | | 27 582.00 | 99 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 337.00 | 7 978.00 | 14 344.00 | 78 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | 7 978.00 | 14 344.00 | 77 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 962.00 | 226.00 | | 5 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 962.00 | 226.00 | | 5 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962.00 | 226.00 | | 5 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 572.00 | 44 572.00 | | 44 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
UP Prêts | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VB T. V. A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 763.00 | 279 763.00 | | 279 763.00 |
VW T.V.A. | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 250.00 | 243 250.00 | 100 000.00 | 343 250.00 |