| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 178.00 | 55 568.00 | 1 611.00 | 57 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 932.00 | 51 814.00 | 8 118.00 | 59 932.00 |
BF Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 163.00 | 108 672.00 | 322 491.00 | 431 163.00 |
BP En cours de production de services | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BT Marchandises | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 854.00 | 977.00 | 230 877.00 | 231 854.00 |
BZ Autres créances | 34 412.00 | | 34 412.00 | 34 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 720.00 | 977.00 | 413 743.00 | 414 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 883.00 | 109 649.00 | 736 234.00 | 845 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 335 708.00 | 383 589.00 | | 335 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | 52 119.00 | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 395 293.00 | 444 093.00 | | 395 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 725.00 | 41 725.00 | | 21 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 569.00 | 206 830.00 | | 133 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 647.00 | 161 689.00 | | 185 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 941.00 | 410 244.00 | | 340 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 234.00 | 854 337.00 | | 736 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 941.00 | 410 244.00 | | 340 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 465 365.00 | | 1 465 365.00 | 1 465 365.00 |
FG Production vendue services | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 955.00 | | 1 466 955.00 | 1 466 955.00 |
FM Production stockée | | | -67 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | 10 235.00 | | 2 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 34.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 34.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -34.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 265.00 | 12 357.00 | | 9 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 316.00 | 1 471 783.00 | | 1 401 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 117.00 | 1 419 664.00 | | 1 350 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 200.00 | 52 119.00 | | 51 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 596.00 | 32 656.00 | | 27 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 461.00 | | 702.00 | 430 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 408.00 | | 702.00 | 116 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 090.00 | 9 582.00 | | 99 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 9 582.00 | | 97 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 569.00 | 133 569.00 | | 133 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UP Prêts | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VI Groupe et associés | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 682.00 | 274 682.00 | | 274 682.00 |
VW T.V.A. | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 941.00 | 340 941.00 | | 340 941.00 |