| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 444.00 | 42 605.00 | 839.00 | 43 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 898.00 | 34 442.00 | 21 456.00 | 55 898.00 |
BF Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 394.00 | 78 337.00 | 335 058.00 | 413 394.00 |
BP En cours de production de services | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
BT Marchandises | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 602.00 | 5 962.00 | 188 640.00 | 194 602.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 151 097.00 | | 151 097.00 | 151 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 313.00 | 5 962.00 | 380 351.00 | 386 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 707.00 | 84 299.00 | 715 409.00 | 799 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 908.00 | 335 708.00 | | 386 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 263.00 | 51 200.00 | | 129 263.00 |
DL TOTAL (I) | 524 556.00 | 395 293.00 | | 524 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 242.00 | 133 569.00 | | 76 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 611.00 | 185 647.00 | | 114 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 853.00 | 340 941.00 | | 190 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 409.00 | 736 234.00 | | 715 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 853.00 | 340 941.00 | | 190 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 597.00 | | 1 368 597.00 | 1 368 597.00 |
FG Production vendue services | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 819.00 | | 1 369 819.00 | 1 369 819.00 |
FM Production stockée | | | 19 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 492.00 | 2 034.00 | | 1 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 555.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | 555.00 | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 132.00 | -555.00 | | 7 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | 9 265.00 | | 42 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 872.00 | 1 401 316.00 | | 1 409 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 608.00 | 1 350 117.00 | | 1 280 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 263.00 | 51 200.00 | | 129 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 678.00 | 27 596.00 | | 23 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 163.00 | | 26 808.00 | 431 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 576.00 | 413 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 576.00 | 99 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 110.00 | | 26 808.00 | 117 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 672.00 | 7 509.00 | 37 844.00 | 108 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 382.00 | 7 509.00 | 37 844.00 | 107 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | 4 985.00 | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | 4 985.00 | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 4 985.00 | | 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 242.00 | 76 242.00 | | 76 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 134.00 | 41 134.00 | | 41 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
UP Prêts | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 186 071.00 | 186 071.00 | | 186 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |