| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 304 154.00 | | 304 154.00 | 304 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 178.00 | 54 525.00 | 2 653.00 | 57 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 230.00 | 43 275.00 | 15 955.00 | 59 230.00 |
BF Prêts | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 461.00 | 99 090.00 | 331 371.00 | 430 461.00 |
BP En cours de production de services | 73 572.00 | | 73 572.00 | 73 572.00 |
BT Marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 031.00 | 977.00 | 349 054.00 | 350 031.00 |
BZ Autres créances | 27 179.00 | | 27 179.00 | 27 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 15 611.00 | | 15 611.00 | 15 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 943.00 | 977.00 | 522 967.00 | 523 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 404.00 | 100 067.00 | 854 337.00 | 954 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 589.00 | 450 385.00 | | 383 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 119.00 | 33 204.00 | | 52 119.00 |
DL TOTAL (I) | 444 093.00 | 491 974.00 | | 444 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 725.00 | 49 925.00 | | 41 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 830.00 | 101 281.00 | | 206 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 689.00 | 118 317.00 | | 161 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 244.00 | 270 914.00 | | 410 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 337.00 | 762 888.00 | | 854 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 244.00 | 270 914.00 | | 410 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 418 235.00 | | 1 418 235.00 | 1 418 235.00 |
FG Production vendue services | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 296.00 | | 1 419 296.00 | 1 419 296.00 |
FM Production stockée | | | 40 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 235.00 | 3 447.00 | | 10 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 429.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 429.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -429.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 357.00 | 4 094.00 | | 12 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 783.00 | 1 543 182.00 | | 1 471 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 664.00 | 1 509 977.00 | | 1 419 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 119.00 | 33 204.00 | | 52 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 656.00 | 38 641.00 | | 32 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 850.00 | | 5 524.00 | 431 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 913.00 | 430 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 913.00 | 116 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 444.00 | | | 305 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 247.00 | | 3 074.00 | 120 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 158.00 | | 2 450.00 | 6 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 042.00 | 11 962.00 | 6 914.00 | 94 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 752.00 | 11 962.00 | 6 914.00 | 92 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | | | 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 830.00 | 206 830.00 | | 206 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 347.00 | 43 347.00 | | 43 347.00 |
UP Prêts | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
UX Autres créances clients | 346 325.00 | | | 346 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
VI Groupe et associés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 627.00 | 385 627.00 | | 385 627.00 |
VW T.V.A. | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 244.00 | 410 244.00 | | 410 244.00 |