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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
AP Constructions | 237 395.00 | 112 652.00 | 124 742.00 | 237 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 732.00 | 246 061.00 | 49 670.00 | 295 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 646.00 | 249 574.00 | 106 071.00 | 355 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 363.00 | 608 288.00 | 801 074.00 | 1 409 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 656.00 | | 14 656.00 | 14 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BZ Autres créances | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CF Disponibilités | 254 491.00 | | 254 491.00 | 254 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 217.00 | | 436 217.00 | 436 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 580.00 | 608 288.00 | 1 237 291.00 | 1 845 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
DG Autres réserves | 47 012.00 | | | 47 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 510.00 | | | 127 510.00 |
DL TOTAL (I) | 839 958.00 | | | 839 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 211.00 | | | 212 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 333.00 | | | 397 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 291.00 | | | 1 237 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 653.00 | | | 395 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 002.00 | | | 1 386 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 386 002.00 | 74 164.00 | 1 409 363.00 | 1 386 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 865 413.00 | 74 164.00 | 50 803.00 | 865 413.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 089.00 | | | 519 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 413.00 | | | 865 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 239.00 | 62 614.00 | 26 564.00 | 572 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 239.00 | 62 614.00 | 26 564.00 | 572 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VI Groupe et associés | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 842.00 | | | 46 842.00 |
VP Divers | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 081.00 | 89 081.00 | 89 081.00 | 89 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 654.00 | 395 654.00 | | 395 654.00 |