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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
AP Constructions | 237 395.00 | 180 820.00 | 56 574.00 | 237 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 521.00 | 314 378.00 | 58 142.00 | 372 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 662.00 | 320 431.00 | 101 231.00 | 421 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 297.00 | 815 630.00 | 785 667.00 | 1 601 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 654.00 | | 131 654.00 | 131 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BZ Autres créances | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CF Disponibilités | 904 901.00 | | 904 901.00 | 904 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 496.00 | | 1 092 496.00 | 1 092 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 793.00 | 815 630.00 | 1 878 163.00 | 2 693 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 174 558.00 | 156 339.00 | | 174 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 289.00 | 133 219.00 | | 335 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 447.00 | 978 158.00 | | 1 198 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 552.00 | 245 946.00 | | 194 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 639.00 | 74 263.00 | | 34 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 141.00 | 21 822.00 | | 40 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 165.00 | 58 811.00 | | 149 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 200.00 | 166 683.00 | | 255 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 016.00 | 16 800.00 | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 715.00 | 584 327.00 | | 679 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 163.00 | 1 562 485.00 | | 1 878 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 929.00 | 326 368.00 | | 554 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 867.00 | | 7 430.00 | 1 593 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 089.00 | | | 519 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 278.00 | | 7 301.00 | 1 024 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 500.00 | | 129.00 | 50 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 512.00 | 57 118.00 | | 758 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 512.00 | 57 118.00 | | 758 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 166.00 | 149 166.00 | | 149 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 114.00 | 154 114.00 | | 154 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 580.00 | 76 580.00 | | 76 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 552.00 | 109 908.00 | 84 644.00 | 194 552.00 |
VI Groupe et associés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 573.00 | 554 929.00 | 84 644.00 | 639 573.00 |