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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
AP Constructions | 237 395.00 | 139 919.00 | 97 475.00 | 237 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 245.00 | 286 094.00 | 53 150.00 | 339 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 875.00 | 297 641.00 | 154 234.00 | 451 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 105.00 | 723 655.00 | 825 450.00 | 1 549 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
BZ Autres créances | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
CF Disponibilités | 497 787.00 | | 497 787.00 | 497 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 172.00 | | 711 172.00 | 711 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 277.00 | 723 655.00 | 1 536 622.00 | 2 260 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 740.00 | | | 52 740.00 |
DG Autres réserves | 99 805.00 | | | 99 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DL TOTAL (I) | 929 135.00 | | | 929 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 799.00 | | | 66 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 738.00 | | | 30 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 908.00 | | | 26 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 491.00 | | | 187 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 549.00 | | | 295 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 487.00 | | | 607 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 622.00 | | | 1 536 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 828.00 | | | 563 828.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 911.00 | | 114 195.00 | 1 434 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 089.00 | | | 519 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 322.00 | | 114 195.00 | 914 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 922.00 | 61 733.00 | | 661 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 922.00 | 61 733.00 | | 661 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VB T. V. A. | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 984.00 | 36 984.00 | | 36 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 024.00 | 91 024.00 | | 91 024.00 |