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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
AP Constructions | 237 395.00 | 167 186.00 | 70 208.00 | 237 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 728.00 | 298 444.00 | 68 284.00 | 366 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 154.00 | 292 881.00 | 127 273.00 | 420 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 866.00 | 758 511.00 | 835 355.00 | 1 593 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 544.00 | | 11 544.00 | 11 544.00 |
BZ Autres créances | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
CF Disponibilités | 389 891.00 | | 389 891.00 | 389 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 130.00 | | 727 130.00 | 727 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 997.00 | 758 511.00 | 1 562 485.00 | 2 320 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | 626 000.00 | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 600.00 | 60 270.00 | | 62 600.00 |
DG Autres réserves | 156 339.00 | 42 865.00 | | 156 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 219.00 | 165 804.00 | | 133 219.00 |
DL TOTAL (I) | 978 158.00 | 894 939.00 | | 978 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 946.00 | 16 750.00 | | 245 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 263.00 | 70 595.00 | | 74 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 822.00 | 28 815.00 | | 21 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 811.00 | 150 184.00 | | 58 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 683.00 | 284 005.00 | | 166 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 9 659.00 | | 16 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 327.00 | 560 010.00 | | 584 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 485.00 | 1 454 950.00 | | 1 562 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 730.00 | | 80 194.00 | 1 563 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 058.00 | 1 593 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 058.00 | 1 024 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 089.00 | | | 519 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 141.00 | | 70 194.00 | 1 004 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 500.00 | | 10 000.00 | 40 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 525.00 | 56 351.00 | 47 365.00 | 749 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 525.00 | 56 351.00 | 47 361.00 | 749 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 768.00 | 123 768.00 | | 123 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
VB T. V. A. | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 947.00 | 9 810.00 | 236 136.00 | 245 947.00 |
VI Groupe et associés | 74 263.00 | 74 263.00 | | 74 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VP Divers | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 165.00 | 220 165.00 | | 220 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 505.00 | 326 369.00 | 236 136.00 | 562 505.00 |