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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 519 088.00 | | 519 088.00 | 519 088.00 |
AP Constructions | 237 395.00 | 126 285.00 | 111 109.00 | 237 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 573.00 | 265 566.00 | 40 006.00 | 305 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 352.00 | 270 069.00 | 101 283.00 | 371 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 910.00 | 661 922.00 | 772 988.00 | 1 434 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
BZ Autres créances | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CF Disponibilités | 406 874.00 | | 406 874.00 | 406 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 195.00 | | 589 195.00 | 589 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 106.00 | 661 922.00 | 1 362 184.00 | 2 024 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 811.00 | | | 45 811.00 |
DG Autres réserves | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 588.00 | | | 138 588.00 |
DL TOTAL (I) | 878 546.00 | | | 878 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 432.00 | | | 296 432.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 637.00 | | | 483 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 184.00 | | | 1 362 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 775.00 | | | 465 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 363.00 | | | 1 409 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 349 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 519 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 089.00 | | | 519 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 774.00 | | | 888 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 289.00 | 53 634.00 | | 608 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 289.00 | 53 634.00 | | 608 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 238.00 | 147 238.00 | | 147 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UX Autres créances clients | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
VB T. V. A. | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VI Groupe et associés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 644.00 | | | 44 644.00 |
VP Divers | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 433.00 | 296 433.00 | | 296 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 697.00 | | 90 697.00 | 90 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 776.00 | 465 776.00 | | 465 776.00 |