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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
AP Constructions | 90 833.00 | 74 584.00 | 16 249.00 | 90 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 253.00 | 1 247.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 291.00 | 29 982.00 | 7 309.00 | 37 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 730.00 | 134 385.00 | 40 345.00 | 174 730.00 |
BT Marchandises | 1 174 114.00 | | 1 174 114.00 | 1 174 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 486.00 | | 313 486.00 | 313 486.00 |
BZ Autres créances | 172 640.00 | | 172 640.00 | 172 640.00 |
CF Disponibilités | 1 187 976.00 | | 1 187 976.00 | 1 187 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 983.00 | | 2 848 983.00 | 2 848 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 713.00 | 134 385.00 | 2 889 327.00 | 3 023 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 719 645.00 | 719 645.00 | | 719 645.00 |
DH Report à nouveau | 52 155.00 | 48 357.00 | | 52 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 953.00 | 53 798.00 | | 49 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 754.00 | 1 921 801.00 | | 1 921 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 187 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 728.00 | 993 579.00 | | 639 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 687.00 | 118 089.00 | | 153 687.00 |
EA Autres dettes | 174 158.00 | 446 962.00 | | 174 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 574.00 | 2 746 753.00 | | 967 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 327.00 | 4 668 553.00 | | 2 889 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 820 491.00 | 2 411.00 | 5 822 902.00 | 5 820 491.00 |
FG Production vendue services | 158 376.00 | | 158 376.00 | 158 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 978 867.00 | 2 411.00 | 5 981 278.00 | 5 978 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 384 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 909 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 19 085.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 19 407.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126.00 | 33 141.00 | | 12 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639.00 | 658.00 | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 765.00 | 33 799.00 | | 12 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 265.00 | -14 392.00 | | -9 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 449.00 | 23 305.00 | | 29 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 062 088.00 | 6 444 950.00 | | 6 062 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 135.00 | 6 391 152.00 | | 6 012 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 953.00 | 53 798.00 | | 49 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 952.00 | | | 185 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 222.00 | 174 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | 28 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 130 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 153.00 | | | 141 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 732.00 | 5 237.00 | 10 583.00 | 139 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 259.00 | | 693.00 | 29 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 473.00 | 5 237.00 | 9 890.00 | 110 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 728.00 | 639 728.00 | | 639 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 443.00 | 58 443.00 | | 58 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 158.00 | 174 158.00 | | 174 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
UX Autres créances clients | 313 486.00 | | | 313 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 73 674.00 | | | 73 674.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 673.00 | | | 98 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 432.00 | 486 893.00 | 15 539.00 | 502 432.00 |
VW T.V.A. | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 574.00 | 967 574.00 | | 967 574.00 |