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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 426.00 | 25 755.00 | 2 671.00 | 28 426.00 |
AP Constructions | 90 833.00 | 78 437.00 | 12 396.00 | 90 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 2 429.00 | 1 597.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 699.00 | 34 280.00 | 6 419.00 | 40 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 730.00 | 140 901.00 | 38 829.00 | 179 730.00 |
BT Marchandises | 2 138 385.00 | | 2 138 385.00 | 2 138 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 541.00 | | 224 541.00 | 224 541.00 |
BZ Autres créances | 221 776.00 | | 221 776.00 | 221 776.00 |
CF Disponibilités | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 825.00 | | 2 698 825.00 | 2 698 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 555.00 | 140 901.00 | 2 737 653.00 | 2 878 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 719 645.00 | 719 645.00 | | 719 645.00 |
DH Report à nouveau | 103 573.00 | 102 109.00 | | 103 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 995.00 | 1 465.00 | | -77 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 224.00 | 1 923 219.00 | | 1 845 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 514.00 | 262.00 | | 103 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 630.00 | 341 447.00 | | 549 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 384.00 | 211 580.00 | | 173 384.00 |
EA Autres dettes | 64 280.00 | 62 552.00 | | 64 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 429.00 | 615 840.00 | | 892 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 653.00 | 2 539 059.00 | | 2 737 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 435 695.00 | | 4 435 695.00 | 4 435 695.00 |
FG Production vendue services | 137 082.00 | | 137 082.00 | 137 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 572 777.00 | | 4 572 777.00 | 4 572 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 743.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 210 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 647 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 484.00 | 15 543.00 | | 23 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | 15 543.00 | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 484.00 | -15 543.00 | | -23 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 666.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 699.00 | 4 975 667.00 | | 4 595 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 694.00 | 4 974 202.00 | | 4 673 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 995.00 | 1 465.00 | | -77 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 344.00 | | 4 996.00 | 178 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 610.00 | 179 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 610.00 | 28 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 566.00 | | 3 470.00 | 28 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 033.00 | | 1 526.00 | 134 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 315.00 | 6 197.00 | 3 610.00 | 138 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 566.00 | 799.00 | 3 610.00 | 28 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 749.00 | 5 397.00 | | 109 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 630.00 | 549 630.00 | | 549 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 280.00 | 64 280.00 | | 64 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 224 541.00 | | | 224 541.00 |
VB T. V. A. | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
VC Groupe et associés | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 528.00 | | | 136 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 635.00 | 459 890.00 | 15 745.00 | 475 635.00 |
VW T.V.A. | 87 044.00 | 87 044.00 | | 87 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 430.00 | 892 430.00 | | 892 430.00 |