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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 426.00 | 26 912.00 | 1 514.00 | 28 426.00 |
AP Constructions | 90 833.00 | 80 074.00 | 10 760.00 | 90 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 2 980.00 | 1 046.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 806.00 | 36 932.00 | 20 874.00 | 57 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 837.00 | 146 898.00 | 49 938.00 | 196 837.00 |
BT Marchandises | 2 174 139.00 | | 2 174 139.00 | 2 174 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 884.00 | | 260 884.00 | 260 884.00 |
BZ Autres créances | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CF Disponibilités | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 658 921.00 | | 2 658 921.00 | 2 658 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 758.00 | 146 899.00 | 2 708 860.00 | 2 855 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 719 645.00 | 719 645.00 | | 719 645.00 |
DH Report à nouveau | 25 579.00 | 103 573.00 | | 25 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 800.00 | -77 995.00 | | 23 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 024.00 | 1 845 224.00 | | 1 869 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | 1 622.00 | | 3 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 565.00 | 103 514.00 | | 70 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 700.00 | 549 630.00 | | 536 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 608.00 | 173 384.00 | | 166 608.00 |
EA Autres dettes | 62 555.00 | 64 280.00 | | 62 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 835.00 | 892 429.00 | | 839 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 708 860.00 | 2 737 653.00 | | 2 708 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 385 816.00 | 129 962.00 | 4 515 778.00 | 4 385 816.00 |
FG Production vendue services | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 910.00 | 129 962.00 | 4 580 872.00 | 4 450 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 382 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 322.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 23 484.00 | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | 23 484.00 | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 984.00 | -23 484.00 | | -9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 691.00 | 4 595 699.00 | | 4 603 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 891.00 | 4 673 694.00 | | 4 579 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 800.00 | -77 995.00 | | 23 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 730.00 | | 19 432.00 | 179 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 325.00 | 196 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 325.00 | 152 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 559.00 | | 19 432.00 | 135 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 901.00 | 12 109.00 | 6 112.00 | 140 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 755.00 | 1 730.00 | 574.00 | 25 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 146.00 | 10 379.00 | 5 538.00 | 115 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 700.00 | 536 700.00 | | 536 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 260 884.00 | 260 884.00 | | 260 884.00 |
VB T. V. A. | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VC Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 70 565.00 | 70 565.00 | | 70 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 376.00 | 413 630.00 | 15 745.00 | 429 376.00 |
VW T.V.A. | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 836.00 | 836 429.00 | 3 407.00 | 839 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |