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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 110.00 | 4 509.00 | 3 601.00 | 8 110.00 |
AP Constructions | 86 563.00 | 77 440.00 | 9 123.00 | 86 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 286.00 | 740.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 742.00 | 27 598.00 | 18 144.00 | 45 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 186.00 | 112 833.00 | 47 354.00 | 160 186.00 |
BT Marchandises | 1 832 293.00 | | 1 832 293.00 | 1 832 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 614.00 | | 320 614.00 | 320 614.00 |
BZ Autres créances | 155 034.00 | | 155 034.00 | 155 034.00 |
CF Disponibilités | 193 077.00 | | 193 077.00 | 193 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 520.00 | | 2 511 520.00 | 2 511 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 707.00 | 112 833.00 | 2 558 874.00 | 2 671 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 719 645.00 | | | 719 645.00 |
DH Report à nouveau | 49 379.00 | | | 49 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 134.00 | | | -247 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 890.00 | | | 1 621 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 941.00 | | | 301 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 295.00 | | | 325 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 816.00 | | | 214 816.00 |
EA Autres dettes | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 983.00 | | | 936 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 874.00 | | | 2 558 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 042.00 | | | 635 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979 192.00 | 154 243.00 | 5 133 435.00 | 4 979 192.00 |
FG Production vendue services | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 725.00 | 154 243.00 | 5 225 968.00 | 5 071 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 883 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GE Autres charges | | | 58 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 910.00 | | | -9 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 502.00 | | | 5 246 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 636.00 | | | 5 493 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 134.00 | | | -247 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 837.00 | | 7 550.00 | 196 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 201.00 | 160 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 956.00 | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 245.00 | 136 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 426.00 | | 4 640.00 | 28 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 666.00 | | 2 910.00 | 152 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 899.00 | 10 352.00 | 44 418.00 | 146 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 912.00 | 2 553.00 | 24 956.00 | 26 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 986.00 | 7 799.00 | 19 462.00 | 119 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 295.00 | 325 295.00 | | 325 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
UX Autres créances clients | 320 614.00 | 320 614.00 | | 320 614.00 |
VB T. V. A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 991.00 | 102 991.00 | | 102 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 895.00 | 486 150.00 | 15 745.00 | 501 895.00 |
VW T.V.A. | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 042.00 | 635 042.00 | 300 000.00 | 935 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
ST Autres comptes | 460 084.00 | | | 460 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
YT Sous‐traitance | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002 125.00 | | | 1 002 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 733.00 | | | 714 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |