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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 955.00 | 6 717.00 | 4 238.00 | 10 955.00 |
AP Constructions | 86 563.00 | 79 076.00 | 7 487.00 | 86 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 591.00 | 435.00 | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 348.00 | 31 243.00 | 22 105.00 | 53 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 118.00 | 120 627.00 | 47 491.00 | 168 118.00 |
BT Marchandises | 3 054 031.00 | | 3 054 031.00 | 3 054 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 385.00 | | 169 385.00 | 169 385.00 |
BZ Autres créances | 269 011.00 | | 269 011.00 | 269 011.00 |
CF Disponibilités | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 057.00 | | 3 522 057.00 | 3 522 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 175.00 | 120 627.00 | 3 569 549.00 | 3 690 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 719 645.00 | 719 645.00 | | 719 645.00 |
DH Report à nouveau | -197 755.00 | 49 379.00 | | -197 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 419.00 | -247 134.00 | | 14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 309.00 | 1 621 890.00 | | 1 636 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 183.00 | 301 941.00 | | 783 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 571.00 | 2 348.00 | | 37 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 034.00 | 325 295.00 | | 663 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 228.00 | 214 816.00 | | 324 228.00 |
EA Autres dettes | 125 222.00 | 92 584.00 | | 125 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 238.00 | 936 984.00 | | 1 933 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 549.00 | 2 558 874.00 | | 3 569 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 347 304.00 | | 6 347 304.00 | 6 347 304.00 |
FG Production vendue services | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 433 971.00 | | 6 433 971.00 | 6 433 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 442 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 409 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 117.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 428 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 370.00 | 9 910.00 | | 12 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 370.00 | 9 910.00 | | 12 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 532.00 | -9 910.00 | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 985.00 | 5 246 502.00 | | 6 460 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 446 566.00 | 5 493 636.00 | | 6 446 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 419.00 | -247 134.00 | | 14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 186.00 | | 25 028.00 | 160 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 560.00 | 13 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 097.00 | 168 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 915.00 | 10 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 143 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 110.00 | | 3 760.00 | 8 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 331.00 | | 13 228.00 | 136 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 745.00 | | 8 040.00 | 15 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 833.00 | 12 115.00 | 4 323.00 | 112 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 3 122.00 | 915.00 | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 324.00 | 8 993.00 | 3 408.00 | 108 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 034.00 | 663 034.00 | | 663 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 409.00 | 59 409.00 | | 59 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 222.00 | 125 222.00 | | 125 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
UX Autres créances clients | 169 385.00 | 169 385.00 | | 169 385.00 |
VB T. V. A. | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VC Groupe et associés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 183.00 | 557 308.00 | 225 875.00 | 783 183.00 |
VI Groupe et associés | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 157.00 | 207 157.00 | | 207 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 419.00 | 454 194.00 | 13 225.00 | 467 419.00 |
VW T.V.A. | 230 195.00 | 230 195.00 | | 230 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 239.00 | 1 707 364.00 | 225 875.00 | 1 933 239.00 |