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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
BZ Autres créances | 4 662 352.00 | | 4 662 352.00 | 4 662 352.00 |
CF Disponibilités | 232 951.00 | | 232 951.00 | 232 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 909 375.00 | | 4 909 375.00 | 4 909 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 119 672.00 | 15 644 235.00 | 18 475 437.00 | 34 119 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 964 332.00 | | | 2 964 332.00 |
CU Autres participations | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 700.00 | 3 125 700.00 | | 3 125 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 202.00 | 3 199 202.00 | | 3 199 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 570.00 | 312 570.00 | | 312 570.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
DG Autres réserves | 2 418 142.00 | 11 336 053.00 | | 2 418 142.00 |
DH Report à nouveau | | -8 727 775.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 571.00 | -190 135.00 | | -20 571.00 |
DL TOTAL (I) | 9 061 422.00 | 9 081 993.00 | | 9 061 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 850.00 | 3 730 592.00 | | 3 480 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 782.00 | 1 964 729.00 | | 879 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 164.00 | | 15 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 712.00 | 287.00 | | 6 712.00 |
EA Autres dettes | 5 031 278.00 | 3 673 100.00 | | 5 031 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414 015.00 | 9 383 872.00 | | 9 414 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 475 437.00 | 18 465 865.00 | | 18 475 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 976.00 | 1 579 267.00 | | 1 791 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 236.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 277.00 | | | 132 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 652.00 | -16 459.00 | | -51 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 277.00 | 63.00 | | 132 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 848.00 | 190 198.00 | | 152 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 571.00 | -190 135.00 | | -20 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 210 297.00 | | | 29 210 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 210 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 210 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 210 297.00 | | | 29 210 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879 782.00 | 301 742.00 | 578 040.00 | 879 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249 398.00 | 399 538.00 | 849 860.00 | 1 249 398.00 |
VC Groupe et associés | 587 299.00 | | | 587 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 480 850.00 | 251 184.00 | 1 739 050.00 | 3 480 850.00 |
VI Groupe et associés | 3 781 880.00 | 817 549.00 | 2 964 331.00 | 3 781 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528 032.00 | | | 528 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 569.00 | 143.00 | 6 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 676 424.00 | 1 712 092.00 | 2 964 332.00 | 4 676 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 015.00 | 1 791 976.00 | 6 131 424.00 | 9 414 015.00 |