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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
BZ Autres créances | 1 611 733.00 | | 1 611 733.00 | 1 611 733.00 |
CF Disponibilités | 84 872.00 | | 84 872.00 | 84 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 605.00 | | 1 696 605.00 | 1 696 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 906 902.00 | 15 644 235.00 | 15 262 667.00 | 30 906 902.00 |
CU Autres participations | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 700.00 | | | 3 125 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 202.00 | | | 3 199 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
DG Autres réserves | 2 476 405.00 | | | 2 476 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
DL TOTAL (I) | 9 344 090.00 | | | 9 344 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 286.00 | | | 2 025 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 293 037.00 | | | 3 293 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EA Autres dettes | 581 757.00 | | | 581 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 577.00 | | | 5 918 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 262 667.00 | | | 15 262 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 964.00 | | | 3 598 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 789.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 002.00 | | | -119 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 654.00 | | | 169 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -60 558.00 | | | -60 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 757.00 | 452 757.00 | 129 000.00 | 581 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 286.00 | 534 672.00 | 1 490 613.00 | 2 025 286.00 |
VI Groupe et associés | 3 293 037.00 | 2 593 037.00 | 700 000.00 | 3 293 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 872.00 | | | 496 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 611 733.00 | 911 733.00 | 700 000.00 | 1 611 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 733.00 | 911 733.00 | 700 000.00 | 1 611 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 577.00 | 3 598 964.00 | 2 319 613.00 | 5 918 577.00 |