| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
BZ Autres créances | 806 059.00 | | 806 059.00 | 806 059.00 |
CF Disponibilités | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 772.00 | | 867 772.00 | 867 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 078 069.00 | 15 644 235.00 | 14 433 834.00 | 30 078 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 29 210 297.00 | 15 644 235.00 | 13 566 062.00 | 29 210 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 125 700.00 | | | 3 125 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 199 202.00 | | | 3 199 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 570.00 | | | 312 570.00 |
DG Autres réserves | 2 706 618.00 | | | 2 706 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
DL TOTAL (I) | 9 518 446.00 | | | 9 518 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 273.00 | | | 1 503 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266 572.00 | | | 3 266 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EA Autres dettes | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 387.00 | | | 4 915 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 433 834.00 | | | 14 433 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 777 827.00 | | | 3 777 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 517.00 | | | -158 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -112 261.00 | | | -112 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 356.00 | | | 174 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 210 297.00 | | | 29 210 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 210 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 210 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 210 297.00 | | | 29 210 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 644 235.00 | | | 15 644 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 273.00 | 509 531.00 | 993 741.00 | 1 503 273.00 |
VI Groupe et associés | 3 266 572.00 | 3 122 753.00 | 143 819.00 | 3 266 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 872.00 | | | 496 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 059.00 | 662 240.00 | 143 819.00 | 806 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 059.00 | 662 240.00 | 143 819.00 | 806 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 915 387.00 | 3 777 827.00 | 1 137 560.00 | 4 915 387.00 |