| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 1 381.00 | 6 556.00 | 7 938.00 |
AP Constructions | 29 049.00 | 28 093.00 | 955.00 | 29 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 058.00 | 263 041.00 | 122 016.00 | 385 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 150.00 | 301 276.00 | 170 874.00 | 472 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 512.00 | | 119 512.00 | 119 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 358.00 | 593 793.00 | 922 565.00 | 1 516 358.00 |
BP En cours de production de services | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BT Marchandises | 3 779 421.00 | 113 936.00 | 3 665 485.00 | 3 779 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 947.00 | 73 165.00 | 577 782.00 | 650 947.00 |
BZ Autres créances | 2 216 405.00 | | 2 216 405.00 | 2 216 405.00 |
CF Disponibilités | 504 710.00 | | 504 710.00 | 504 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 189 217.00 | 187 102.00 | 7 002 114.00 | 7 189 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 705 575.00 | 780 895.00 | 7 924 680.00 | 8 705 575.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
CU Autres participations | 502 650.00 | | 502 650.00 | 502 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 2 994 805.00 | | | 2 994 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 065.00 | | | 427 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 534 249.00 | | | 3 534 249.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 051.00 | | | 176 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 722.00 | | | 155 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 503.00 | | | 3 009 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 508.00 | | | 427 508.00 |
EA Autres dettes | 621 643.00 | | | 621 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 379.00 | | | 4 214 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 680.00 | | | 7 924 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 303.00 | | | 4 169 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 135 949.00 | 124 983.00 | 22 260 933.00 | 22 135 949.00 |
FG Production vendue services | 2 061 752.00 | 1 647.00 | 2 063 400.00 | 2 061 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 197 702.00 | 126 630.00 | 24 324 333.00 | 24 197 702.00 |
FM Production stockée | | | 1 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 414 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 431 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 798 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 032.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 496.00 | |
GE Autres charges | | | 52 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 816 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 956.00 | | | 241 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 911.00 | | | 253 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 867.00 | | | 237 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 228.00 | | | 241 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 206.00 | | | 194 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 693 278.00 | | | 24 693 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 212.00 | | | 24 266 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 065.00 | | | 427 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 006.00 | | 601 884.00 | 1 456 006.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 146 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 260.00 | 622 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 532.00 | 1 516 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 272.00 | 886 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 582.00 | | 57 948.00 | 1 223 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 424.00 | | 535 998.00 | 232 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 880.00 | 75 094.00 | 278 181.00 | 796 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 880.00 | 73 712.00 | 278 181.00 | 796 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | 76 496.00 | 6 444.00 | 106 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 000.00 | 60 636.00 | 11 700.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 114 480.00 | 1 395.00 | 42 710.00 | 114 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 480.00 | 62 032.00 | 54 410.00 | 179 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 480.00 | 138 528.00 | 60 855.00 | 285 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 528.00 | 60 855.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 009 503.00 | 3 009 503.00 | | 3 009 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 643.00 | 621 643.00 | | 621 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 512.00 | | | 119 512.00 |
UX Autres créances clients | 563 322.00 | | | 563 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VB T. V. A. | 264 134.00 | | | 264 134.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 627.00 | | | 1 087 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 004.00 | 107 929.00 | 45 075.00 | 153 004.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 531.00 | | | 862 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 908.00 | 2 800 771.00 | 207 137.00 | 3 007 908.00 |
VW T.V.A. | 165 946.00 | 165 946.00 | | 165 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 379.00 | 4 169 303.00 | 45 075.00 | 4 214 379.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 071.00 | | | 40 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 816.00 | | | 158 816.00 |
ST Autres comptes | 884 183.00 | | | 884 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 270.00 | | | 292 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 234 300.00 | | | 234 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 066.00 | | | 75 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 137.00 | | | 115 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 937 026.00 | | | 3 937 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 883 769.00 | | | 3 883 769.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 601 806.00 | | | 1 601 806.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |