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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 4 028.00 | 3 910.00 | 7 938.00 |
AP Constructions | 29 049.00 | 28 198.00 | 850.00 | 29 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 269.00 | 294 747.00 | 101 522.00 | 396 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 986.00 | 322 558.00 | 291 427.00 | 613 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 159.00 | | 132 159.00 | 132 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 053.00 | 649 532.00 | 1 032 520.00 | 1 682 053.00 |
BP En cours de production de services | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BT Marchandises | 3 933 616.00 | 136 798.00 | 3 796 817.00 | 3 933 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 649.00 | 34 779.00 | 859 870.00 | 894 649.00 |
BZ Autres créances | 2 278 316.00 | | 2 278 316.00 | 2 278 316.00 |
CF Disponibilités | 1 071 012.00 | | 1 071 012.00 | 1 071 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 615.00 | 171 578.00 | 8 103 037.00 | 8 274 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 956 669.00 | 821 110.00 | 9 135 558.00 | 9 956 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
CU Autres participations | 502 650.00 | | 502 650.00 | 502 650.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 3 221 871.00 | | | 3 221 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 381.00 | | | 766 381.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 631.00 | | | 4 100 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 051.00 | | | 160 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 149.00 | | | 388 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 802.00 | | | 3 711 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 080.00 | | | 605 080.00 |
EA Autres dettes | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 875.00 | | | 4 874 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 558.00 | | | 9 135 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 517.00 | | | 4 472 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 915 699.00 | 47 282.00 | 25 962 981.00 | 25 915 699.00 |
FG Production vendue services | 2 384 224.00 | 1 900.00 | 2 386 124.00 | 2 384 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 299 923.00 | 49 182.00 | 28 349 106.00 | 28 299 923.00 |
FM Production stockée | | | 18 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 498 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 489 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 362.00 | |
GE Autres charges | | | 36 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 404 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 165.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 678.00 | | | 22 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 462.00 | | | 367 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 554 498.00 | | | 28 554 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 788 116.00 | | | 27 788 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 381.00 | | | 766 381.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 358.00 | | 245 015.00 | 1 516 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 087.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 087.00 | 634 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 321.00 | 1 682 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 233.00 | 1 039 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 258.00 | | 192 281.00 | 886 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 162.00 | | 52 734.00 | 622 162.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 793.00 | 81 766.00 | 26 026.00 | 593 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 2 646.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 411.00 | 79 120.00 | 26 026.00 | 592 411.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 051.00 | | 16 000.00 | 176 051.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 936.00 | 43 362.00 | 20 500.00 | 113 936.00 |
6T Sur comptes clients | 73 165.00 | | 38 386.00 | 73 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 102.00 | 43 362.00 | 58 886.00 | 187 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 153.00 | 43 362.00 | 74 886.00 | 363 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 362.00 | 74 886.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 802.00 | 3 711 802.00 | | 3 711 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 190.00 | 168 190.00 | | 168 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 266.00 | 128 266.00 | | 128 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 159.00 | | | 132 159.00 |
UX Autres créances clients | 852 996.00 | | | 852 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
VB T. V. A. | 150 937.00 | | | 150 937.00 |
VC Groupe et associés | 1 189 233.00 | | | 1 189 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 029.00 | 107 821.00 | 14 208.00 | 122 029.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 116.00 | 150 116.00 | | 150 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 704.00 | 3 140 892.00 | 173 812.00 | 3 314 704.00 |
VW T.V.A. | 158 506.00 | 158 506.00 | | 158 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 726.00 | 4 472 517.00 | 14 208.00 | 4 486 726.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 487.00 | | | 49 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
ST Autres comptes | 701 775.00 | | | 701 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 471.00 | | | 299 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 271 337.00 | | | 271 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 217.00 | | | 67 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 704.00 | | | 116 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 756 408.00 | | | 4 756 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 258 327.00 | | | 4 258 327.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 445 179.00 | | | 1 445 179.00 |