| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 6 674.00 | 1 264.00 | 7 939.00 |
AP Constructions | 29 049.00 | 28 303.00 | 746.00 | 29 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 334.00 | 327 508.00 | 73 825.00 | 401 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 388.00 | 362 479.00 | 247 909.00 | 610 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 616.00 | 724 965.00 | 930 652.00 | 1 655 616.00 |
BP En cours de production de services | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
BT Marchandises | 3 785 784.00 | 157 258.00 | 3 628 526.00 | 3 785 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 153.00 | 17 776.00 | 435 376.00 | 453 153.00 |
BZ Autres créances | 1 894 060.00 | | 1 894 060.00 | 1 894 060.00 |
CF Disponibilités | 1 238 892.00 | | 1 238 892.00 | 1 238 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 539 480.00 | 175 034.00 | 7 364 445.00 | 7 539 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 195 096.00 | 899 999.00 | 8 295 097.00 | 9 195 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
CU Autres participations | 502 650.00 | | 502 650.00 | 502 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 3 788 253.00 | 3 221 871.00 | | 3 788 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 180.00 | 766 382.00 | | 662 180.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 811.00 | 4 100 631.00 | | 4 562 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 092.00 | 160 052.00 | | 134 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 092.00 | 160 052.00 | | 134 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 865.00 | 124 511.00 | | 166 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 7 628.00 | | 13 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 479.00 | 388 149.00 | | 222 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 554.00 | 3 711 803.00 | | 2 773 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 542.00 | 605 081.00 | | 378 542.00 |
EA Autres dettes | 43 282.00 | 37 703.00 | | 43 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 194.00 | 4 874 875.00 | | 3 598 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 097.00 | 9 135 558.00 | | 8 295 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 571.00 | 4 486 726.00 | | 337 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 097.00 | 2 481.00 | | 2 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 177 808.00 | 28 274.00 | 25 206 082.00 | 25 177 808.00 |
FG Production vendue services | 2 415 287.00 | 499.00 | 2 415 786.00 | 2 415 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 593 095.00 | 28 773.00 | 27 621 868.00 | 27 593 095.00 |
FM Production stockée | | | 96 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 776 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 545 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 429.00 | |
GE Autres charges | | | 16 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 861 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 072.00 | 2 169.00 | | 6 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 730.00 | 18 093.00 | | 13 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 781.00 | 19 114.00 | | 9 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 311.00 | 37 207.00 | | 36 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 761.00 | 1 322.00 | | 19 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 064.00 | 13 207.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 826.00 | 14 529.00 | | 24 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 485.00 | 22 678.00 | | 11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 205.00 | 367 462.00 | | 277 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 829 506.00 | 28 554 498.00 | | 27 829 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 167 326.00 | 27 788 116.00 | | 27 167 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 180.00 | 766 381.00 | | 662 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 053.00 | | 22 927.00 | 1 682 053.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 861.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 861.00 | 606 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 364.00 | 1 655 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 503.00 | 1 040 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 305.00 | | 16 968.00 | 1 039 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 634 810.00 | | 5 959.00 | 634 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 533.00 | 85 870.00 | 10 439.00 | 649 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 2 646.00 | | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 505.00 | 83 224.00 | 10 439.00 | 645 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 052.00 | 14 429.00 | 40 388.00 | 160 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 799.00 | 20 459.00 | | 136 799.00 |
6T Sur comptes clients | 34 779.00 | 666.00 | 17 669.00 | 34 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 578.00 | 21 125.00 | 17 669.00 | 171 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 630.00 | 35 554.00 | 58 057.00 | 331 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 554.00 | 45 257.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 554.00 | 2 773 554.00 | | 2 773 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
UX Autres créances clients | 431 861.00 | 431 861.00 | | 431 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
VB T. V. A. | 139 866.00 | 139 866.00 | | 139 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 176.00 | 1 093 176.00 | | 1 093 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 769.00 | 164 769.00 | | 164 769.00 |
VI Groupe et associés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 775.00 | | | 73 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VP Divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 118.00 | 37 118.00 | | 37 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 657.00 | 657 657.00 | | 657 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 480 645.00 | 2 355 097.00 | 125 549.00 | 2 480 645.00 |
VW T.V.A. | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 715.00 | 3 375 715.00 | | 3 375 715.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 680.00 | 49 487.00 | | 83 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 144.00 | 138 318.00 | | 113 144.00 |
ST Autres comptes | 723 269.00 | 701 776.00 | | 723 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 613.00 | 299 471.00 | | 296 613.00 |
YT Sous‐traitance | 309 254.00 | 271 338.00 | | 309 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 610.00 | 34 277.00 | | 41 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 140.00 | 67 217.00 | | 67 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 820.00 | 116 704.00 | | 150 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 708 566.00 | 4 756 408.00 | | 4 708 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 107 249.00 | 4 258 327.00 | | 4 107 249.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 483 891.00 | 1 445 180.00 | | 1 483 891.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |