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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
AP Constructions | 29 049.00 | 28 513.00 | 536.00 | 29 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 597.00 | 306 619.00 | 58 978.00 | 365 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 331.00 | 245 877.00 | 269 454.00 | 515 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 366.00 | 588 948.00 | 935 418.00 | 1 524 366.00 |
BP En cours de production de services | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BT Marchandises | 3 806 611.00 | 220 217.00 | 3 586 395.00 | 3 806 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 711.00 | 58 528.00 | 897 182.00 | 955 711.00 |
BZ Autres créances | 2 562 820.00 | | 2 562 820.00 | 2 562 820.00 |
CF Disponibilités | 3 178 879.00 | | 3 178 879.00 | 3 178 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 179.00 | 278 745.00 | 10 251 434.00 | 10 530 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 054 545.00 | 867 693.00 | 11 186 852.00 | 12 054 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
CU Autres participations | 502 650.00 | | 502 650.00 | 502 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 4 722 281.00 | 4 450 433.00 | | 4 722 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 142.00 | 671 848.00 | | 874 142.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 801.00 | 5 234 659.00 | | 5 708 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 746.00 | 121 046.00 | | 71 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 746.00 | 121 046.00 | | 71 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 979.00 | 217 873.00 | | 182 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 362.00 | 285 660.00 | | 408 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 005.00 | 1 275 517.00 | | 748 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 965.00 | 4 958 542.00 | | 3 069 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 876.00 | 697 236.00 | | 971 876.00 |
EA Autres dettes | 25 118.00 | 47 945.00 | | 25 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 406 305.00 | 7 482 774.00 | | 5 406 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 186 852.00 | 12 838 479.00 | | 11 186 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 300.00 | 6 177 597.00 | | 4 658 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 119.00 | 3 876.00 | | 3 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 292 154.00 | 106 939.00 | 28 399 093.00 | 28 292 154.00 |
FG Production vendue services | 2 657 449.00 | 510.00 | 2 657 960.00 | 2 657 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 949 604.00 | 107 449.00 | 31 057 053.00 | 30 949 604.00 |
FM Production stockée | | | -14 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 100 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 067 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 535 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 908 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | 91.00 | | 5 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 571.00 | 13 109.00 | | 12 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 405.00 | 13 109.00 | | 18 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 1 332.00 | | 1 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609.00 | 1 332.00 | | 2 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 796.00 | 11 777.00 | | 15 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 893.00 | 276 668.00 | | 339 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 132 743.00 | 29 545 284.00 | | 31 132 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 258 600.00 | 28 873 436.00 | | 30 258 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 142.00 | 671 848.00 | | 874 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 264.00 | | 43 573.00 | 1 789 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 471.00 | 1 524 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 471.00 | 909 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 875.00 | | 43 573.00 | 1 174 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 450.00 | | | 606 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 187.00 | 85 998.00 | 307 237.00 | 810 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 249.00 | 85 998.00 | 307 237.00 | 802 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 046.00 | | 49 300.00 | 121 046.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 905.00 | 26 312.00 | | 193 905.00 |
6T Sur comptes clients | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 433.00 | 26 312.00 | | 252 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 479.00 | 26 312.00 | 49 300.00 | 373 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 312.00 | 49 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 069 965.00 | 3 069 965.00 | | 3 069 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 720.00 | 245 720.00 | | 245 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 613.00 | 174 613.00 | | 174 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
UX Autres créances clients | 885 477.00 | 885 477.00 | | 885 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
VB T. V. A. | 20 942.00 | 20 942.00 | | 20 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 596.00 | 1 480 596.00 | | 1 480 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 860.00 | 179 860.00 | | 179 860.00 |
VI Groupe et associés | 408 362.00 | 408 362.00 | | 408 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 238.00 | | | 33 238.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 657.00 | 185 657.00 | | 185 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058 513.00 | 1 058 513.00 | | 1 058 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 627 736.00 | 3 453 702.00 | 174 034.00 | 3 627 736.00 |
VW T.V.A. | 365 886.00 | 365 886.00 | | 365 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 300.00 | 4 658 300.00 | | 4 658 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 279.00 | 128 450.00 | | 92 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 048.00 | 113 501.00 | | 140 048.00 |
ST Autres comptes | 645 301.00 | 777 721.00 | | 645 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 250.00 | 286 290.00 | | 302 250.00 |
YT Sous‐traitance | 331 832.00 | 323 249.00 | | 331 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 904.00 | 55 190.00 | | 41 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 317.00 | 70 359.00 | | 74 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 596.00 | 198 809.00 | | 166 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 260 660.00 | 5 015 006.00 | | 5 260 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 298 656.00 | 4 979 314.00 | | 4 298 656.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 461 335.00 | 1 555 951.00 | | 1 461 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |