| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
AP Constructions | 29 049.00 | 28 408.00 | 641.00 | 29 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 822.00 | 352 917.00 | 67 905.00 | 420 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 005.00 | 420 924.00 | 304 081.00 | 725 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 789 264.00 | 810 187.00 | 979 077.00 | 1 789 264.00 |
BP En cours de production de services | 33 741.00 | | 33 741.00 | 33 741.00 |
BT Marchandises | 6 342 041.00 | 193 905.00 | 6 148 136.00 | 6 342 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 374.00 | 58 528.00 | 654 846.00 | 713 374.00 |
BZ Autres créances | 2 421 284.00 | | 2 421 284.00 | 2 421 284.00 |
CF Disponibilités | 2 594 785.00 | | 2 594 785.00 | 2 594 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 111 835.00 | 252 433.00 | 11 859 402.00 | 12 111 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 901 099.00 | 1 062 620.00 | 12 838 479.00 | 13 901 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
CU Autres participations | 502 650.00 | | 502 650.00 | 502 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
DG Autres réserves | 4 450 433.00 | 3 788 253.00 | | 4 450 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 848.00 | 662 180.00 | | 671 848.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 659.00 | 4 562 811.00 | | 5 234 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 046.00 | 134 092.00 | | 121 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 046.00 | 134 092.00 | | 121 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 873.00 | 166 865.00 | | 217 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 660.00 | 13 471.00 | | 285 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275 517.00 | 222 479.00 | | 1 275 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 542.00 | 2 773 554.00 | | 4 958 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 236.00 | 378 542.00 | | 697 236.00 |
EA Autres dettes | 47 945.00 | 43 282.00 | | 47 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 482 774.00 | 3 598 194.00 | | 7 482 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 838 479.00 | 8 295 097.00 | | 12 838 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 597.00 | 337 571.00 | | 6 177 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 876.00 | 2 097.00 | | 3 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 920 971.00 | 17 610.00 | 26 938 581.00 | 26 920 971.00 |
FG Production vendue services | 2 623 645.00 | 461.00 | 2 624 106.00 | 2 623 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 544 615.00 | 18 072.00 | 29 562 687.00 | 29 544 615.00 |
FM Production stockée | | | -97 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 519 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 734 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 556 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 576 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | 6 072.00 | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 109.00 | 13 730.00 | | 13 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 109.00 | 36 311.00 | | 13 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 332.00 | 19 761.00 | | 1 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 24 826.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 777.00 | 11 485.00 | | 11 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 668.00 | 277 205.00 | | 276 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 545 284.00 | 27 829 506.00 | | 29 545 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 873 436.00 | 27 167 326.00 | | 28 873 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 848.00 | 662 180.00 | | 671 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 616.00 | | 136 524.00 | 1 655 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 606 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 877.00 | 1 789 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 420.00 | 1 174 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 771.00 | | 136 524.00 | 1 040 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 907.00 | | | 606 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 965.00 | 87 642.00 | 2 420.00 | 724 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 1 264.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 290.00 | 86 378.00 | 2 420.00 | 718 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 092.00 | | 13 046.00 | 134 092.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 258.00 | 56 318.00 | 19 672.00 | 157 258.00 |
6T Sur comptes clients | 17 776.00 | 50 796.00 | 10 044.00 | 17 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 034.00 | 107 114.00 | 29 716.00 | 175 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 127.00 | 107 114.00 | 42 762.00 | 309 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958 542.00 | 4 958 542.00 | | 4 958 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 274.00 | 188 274.00 | | 188 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 410.00 | 140 410.00 | | 140 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
UX Autres créances clients | 643 140.00 | 643 140.00 | | 643 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
VB T. V. A. | 241 842.00 | 241 842.00 | | 241 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 707.00 | 1 061 707.00 | | 1 061 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 998.00 | 184 338.00 | 29 659.00 | 213 998.00 |
VI Groupe et associés | 285 660.00 | 285 660.00 | | 285 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 397.00 | 184 397.00 | | 184 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 490.00 | 1 113 490.00 | | 1 113 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 054.00 | 3 071 021.00 | 174 034.00 | 3 245 054.00 |
VW T.V.A. | 184 156.00 | 184 156.00 | | 184 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 207 256.00 | 6 177 597.00 | 29 659.00 | 6 207 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 450.00 | 83 680.00 | | 128 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 501.00 | 113 144.00 | | 113 501.00 |
ST Autres comptes | 777 721.00 | 723 269.00 | | 777 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 290.00 | 296 613.00 | | 286 290.00 |
YT Sous‐traitance | 323 249.00 | 309 254.00 | | 323 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 190.00 | 41 610.00 | | 55 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 359.00 | 67 140.00 | | 70 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 809.00 | 150 820.00 | | 198 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 015 006.00 | 4 708 566.00 | | 5 015 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 979 314.00 | 4 107 249.00 | | 4 979 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 555 951.00 | 1 483 891.00 | | 1 555 951.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |