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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AP Constructions | 26 071.00 | 14 032.00 | 12 039.00 | 26 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 136.00 | 212 023.00 | 13 114.00 | 225 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 886.00 | 195 532.00 | 6 354.00 | 201 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 061.00 | 424 147.00 | 33 914.00 | 458 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 709.00 | | 493 709.00 | 493 709.00 |
BZ Autres créances | 43 926.00 | | 43 926.00 | 43 926.00 |
CF Disponibilités | 97 205.00 | | 97 205.00 | 97 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 046.00 | | 740 046.00 | 740 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 106.00 | 424 147.00 | 773 959.00 | 1 198 106.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 574 419.00 | 574 419.00 | | 574 419.00 |
DH Report à nouveau | -60 006.00 | | | -60 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 299.00 | -60 006.00 | | -7 299.00 |
DL TOTAL (I) | 545 614.00 | 552 913.00 | | 545 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 365.00 | 15 601.00 | | 10 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 140 734.00 | | 116 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 332.00 | 72 812.00 | | 100 332.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 1 007.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 345.00 | 232 099.00 | | 228 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 959.00 | 785 012.00 | | 773 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 113.00 | 222 325.00 | | 224 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 402.00 | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 420.00 | | 70 420.00 | 70 420.00 |
FG Production vendue services | 1 609 239.00 | | 1 609 239.00 | 1 609 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 659.00 | | 1 679 659.00 | 1 679 659.00 |
FM Production stockée | | | -79 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 927.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 927.00 | 10 599.00 | | 6 927.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 537.00 | 25 654.00 | | 23 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 507.00 | 1 005.00 | | 15 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 507.00 | 1 005.00 | | 15 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 901.00 | 2.00 | | 4 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 606.00 | 1 003.00 | | 10 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 256.00 | -2 327.00 | | -3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 232.00 | 1 557 490.00 | | 1 626 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 531.00 | 1 617 496.00 | | 1 633 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 299.00 | -60 006.00 | | -7 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 619.00 | 78 154.00 | | 97 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 940.00 | | 8 121.00 | 458 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 458 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 454 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 764.00 | | 8 121.00 | 455 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 387.00 | 26 760.00 | 9 000.00 | 406 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 826.00 | 26 760.00 | 9 000.00 | 403 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 90.00 | | | 90.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | | | 9.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 299.00 | 116 299.00 | | 116 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 493 709.00 | | | 493 709.00 |
VB T. V. A. | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
VC Groupe et associés | 471.00 | | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 365.00 | 6 132.00 | 4 233.00 | 10 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
VP Divers | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 267.00 | 544 267.00 | | 544 267.00 |
VW T.V.A. | 80 533.00 | 80 533.00 | | 80 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 346.00 | 224 113.00 | 4 233.00 | 228 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 993.00 | 11 514.00 | | 9 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 596.00 | 3 826.00 | | 10 596.00 |
ST Autres comptes | 286 988.00 | 296 392.00 | | 286 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 614.00 | 101 950.00 | | 67 614.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 246 900.00 | 225 196.00 | | 246 900.00 |
YT Sous‐traitance | 260 028.00 | 232 014.00 | | 260 028.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 669.00 | 94 636.00 | | 50 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 1 481.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 511.00 | 12 995.00 | | 11 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 612.00 | 238 826.00 | | 328 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 352.00 | 204 247.00 | | 195 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 895.00 | 728 817.00 | | 675 895.00 |
ZR Filiales et participations | 5.00 | | | 5.00 |