| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AP Constructions | 26 071.00 | 21 731.00 | 4 340.00 | 26 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 596.00 | 146 451.00 | 70 145.00 | 216 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 791.00 | 203 177.00 | 1 614.00 | 204 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 870.00 | 373 919.00 | 79 951.00 | 453 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 813.00 | | 50 813.00 | 50 813.00 |
BN En cours de production de biens | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BT Marchandises | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 024.00 | | 504 024.00 | 504 024.00 |
BZ Autres créances | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
CF Disponibilités | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 491.00 | | 958 491.00 | 958 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 362.00 | 373 919.00 | 1 038 443.00 | 1 412 362.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 713 413.00 | | | 713 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
DL TOTAL (I) | 836 999.00 | | | 836 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 574.00 | | | 73 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 444.00 | | | 201 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 443.00 | | | 1 038 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 121.00 | | 74 121.00 | 74 121.00 |
FG Production vendue services | 1 944 335.00 | | 1 944 335.00 | 1 944 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 456.00 | | 2 018 456.00 | 2 018 456.00 |
FM Production stockée | | | 14 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | | | 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 482.00 | | | 2 060 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 396.00 | | | 1 975 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 085.00 | | | 85 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 353.00 | | | 77 353.00 |