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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
AN Terrains | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AP Constructions | 14 146.00 | 11 294.00 | 2 851.00 | 14 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 557.00 | 166 760.00 | 56 796.00 | 223 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 970.00 | 119 857.00 | 12 113.00 | 131 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 177.00 | 299 564.00 | 75 613.00 | 375 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
BT Marchandises | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 591.00 | | 322 591.00 | 322 591.00 |
BZ Autres créances | 67 611.00 | | 67 611.00 | 67 611.00 |
CF Disponibilités | 206 398.00 | | 206 398.00 | 206 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 306.00 | | 771 306.00 | 771 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 483.00 | 299 564.00 | 846 919.00 | 1 146 483.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 798 499.00 | | | 798 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 604.00 | | | -192 604.00 |
DL TOTAL (I) | 644 394.00 | | | 644 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 524.00 | | | 202 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 919.00 | | | 846 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 598.00 | | 1 418 598.00 | 1 418 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 598.00 | | 1 418 598.00 | 1 418 598.00 |
FM Production stockée | | | -14 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 801.00 | | | 65 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 429.00 | | | -27 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 053.00 | | | 1 474 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 658.00 | | | 1 666 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 604.00 | | | -192 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 870.00 | | 21 800.00 | 453 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 493.00 | 375 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 908.00 | 1 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 585.00 | 371 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 250.00 | | 21 800.00 | 449 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 322 591.00 | 322 591.00 | | 322 591.00 |
VB T. V. A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 415.00 | 57 415.00 | | 57 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 414.00 | 399 969.00 | 1 445.00 | 401 414.00 |
VW T.V.A. | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 524.00 | 202 524.00 | | 202 524.00 |