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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AN Terrains | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
AP Constructions | 26 071.00 | 19 197.00 | 6 874.00 | 26 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 662.00 | 174 525.00 | 54 137.00 | 228 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 871.00 | 201 100.00 | 2 771.00 | 203 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 016.00 | 397 383.00 | 67 634.00 | 465 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
BT Marchandises | 173 811.00 | | 173 811.00 | 173 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 325.00 | | 619 325.00 | 619 325.00 |
BZ Autres créances | 39 377.00 | | 39 377.00 | 39 377.00 |
CF Disponibilités | 107 228.00 | | 107 228.00 | 107 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 565.00 | | 975 565.00 | 975 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 582.00 | 397 383.00 | 1 043 199.00 | 1 440 582.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 574 419.00 | | | 574 419.00 |
DH Report à nouveau | -158 509.00 | | | -158 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
DL TOTAL (I) | 751 913.00 | | | 751 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356.00 | | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 300.00 | | | 141 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 286.00 | | | 291 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 199.00 | | | 1 043 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 544.00 | | | 254 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
FG Production vendue services | 1 980 144.00 | | 1 980 144.00 | 1 980 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 963.00 | | 2 049 963.00 | 2 049 963.00 |
FM Production stockée | | | -21 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 034 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 399.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 574.00 | | | 37 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 579.00 | | | 2 101 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 075.00 | | | 1 804 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 504.00 | | | 297 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 522.00 | | 50 443.00 | 516 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 949.00 | 465 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 949.00 | 460 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 402.00 | | 49 943.00 | 512 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | 500.00 | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 707.00 | 21 399.00 | 72 724.00 | 448 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 147.00 | 21 399.00 | 72 724.00 | 446 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 619 325.00 | 619 325.00 | | 619 325.00 |
VB T. V. A. | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 121.00 | 30 379.00 | 36 742.00 | 67 121.00 |
VI Groupe et associés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 269.00 | 662 824.00 | 1 445.00 | 664 269.00 |
VW T.V.A. | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 286.00 | 254 544.00 | 36 742.00 | 291 286.00 |