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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 953.00 | 135 701.00 | 5 252.00 | 140 953.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 293 798.00 | 65 344.00 | 228 454.00 | 293 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 851.00 | 364 793.00 | 312 058.00 | 676 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 577.00 | 912 694.00 | 190 883.00 | 1 103 577.00 |
BF Prêts | 282 178.00 | | 282 178.00 | 282 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 239.00 | | 62 239.00 | 62 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 169.00 | 1 478 532.00 | 1 085 638.00 | 2 564 169.00 |
BN En cours de production de biens | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
BT Marchandises | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 414 292.00 | | 4 414 292.00 | 4 414 292.00 |
BZ Autres créances | 4 363 412.00 | | 4 363 412.00 | 4 363 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616 471.00 | 223 451.00 | 393 020.00 | 616 471.00 |
CF Disponibilités | 8 308 056.00 | | 8 308 056.00 | 8 308 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 824.00 | | 74 824.00 | 74 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 759 532.00 | 223 451.00 | 18 536 081.00 | 18 759 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 323 701.00 | 1 701 983.00 | 19 621 718.00 | 21 323 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 611 852.00 | 4 353 978.00 | | 5 611 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 292 258.00 | 2 257 874.00 | | 2 292 258.00 |
DL TOTAL (I) | 8 925 106.00 | 7 632 848.00 | | 8 925 106.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 287.00 | 1 050 174.00 | | 692 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 393.00 | 5 641 608.00 | | 4 059 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 316 545.00 | 3 936 674.00 | | 3 316 545.00 |
EA Autres dettes | 102 145.00 | 112 042.00 | | 102 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407 000.00 | 2 610 000.00 | | 2 407 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 577 370.00 | 13 350 497.00 | | 10 577 370.00 |
ED (V) | 115 392.00 | 93 045.00 | | 115 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 621 718.00 | 21 080 241.00 | | 19 621 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
FD Production vendue biens | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FG Production vendue services | 29 358 311.00 | | 29 358 311.00 | 29 358 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 419 609.00 | | 29 419 609.00 | 29 419 609.00 |
FM Production stockée | | | 239 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 750 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 618 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 339 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 523 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 619.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 673 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425 687.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 324 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 788.00 | 104 762.00 | | 70 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 788.00 | 109 762.00 | | 70 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 1 340.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469.00 | 7 557.00 | | 2 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 482.00 | 8 897.00 | | 3 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 306.00 | 100 865.00 | | 67 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 359 816.00 | 373 711.00 | | 359 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 946.00 | 776 146.00 | | 739 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 319 817.00 | 36 771 383.00 | | 30 319 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 027 560.00 | 34 513 510.00 | | 28 027 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 292 258.00 | 2 257 874.00 | | 2 292 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 711.00 | | 92 142.00 | 2 489 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 100.00 | 344 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 683.00 | 2 564 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 2 074 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 756.00 | | 1 771.00 | 143 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 798.00 | | 69 011.00 | 2 009 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 157.00 | | 21 360.00 | 336 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 714.00 | 174 619.00 | 1 801.00 | 1 305 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 923.00 | 4 778.00 | | 130 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 792.00 | 169 840.00 | 1 801.00 | 1 174 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 425 687.00 | 223 451.00 | 425 687.00 | 425 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 687.00 | 223 451.00 | 425 687.00 | 425 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 537.00 | 223 451.00 | 425 687.00 | 429 537.00 |
UG ‐ Financières | | 223 451.00 | 425 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 393.00 | 4 059 393.00 | | 4 059 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169 848.00 | 1 169 848.00 | | 1 169 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 213.00 | 1 131 213.00 | | 1 131 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 407 000.00 |
UP Prêts | 282 178.00 | 7 955.00 | | 282 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
UX Autres créances clients | 4 414 292.00 | | | 4 414 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VB T. V. A. | 323 033.00 | | | 323 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 329 703.00 | | | 3 329 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 613.00 | 295 613.00 | | 295 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 674.00 | 258 974.00 | 137 700.00 | 396 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 137.00 | | | 356 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655 798.00 | | | 655 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 213.00 | 60 213.00 | | 60 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 196 944.00 | 8 860 482.00 | 336 462.00 | 9 196 944.00 |
VW T.V.A. | 955 272.00 | 955 272.00 | | 955 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 577 370.00 | 10 439 670.00 | 137 700.00 | 10 577 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |