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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 080.00 | 128 932.00 | 1 147.00 | 130 080.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 092.00 | 145 478.00 | 354 614.00 | 500 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 488.00 | 568 940.00 | 369 548.00 | 938 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 938.00 | 1 086 850.00 | 253 087.00 | 1 339 938.00 |
BF Prêts | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 976.00 | 1 930 200.00 | 1 403 776.00 | 3 333 976.00 |
BN En cours de production de biens | 739 000.00 | | 739 000.00 | 739 000.00 |
BT Marchandises | 102 166.00 | | 102 166.00 | 102 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 993 856.00 | | 10 993 856.00 | 10 993 856.00 |
BZ Autres créances | 5 379 238.00 | | 5 379 238.00 | 5 379 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 269 155.00 | | 7 269 155.00 | 7 269 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 577 641.00 | | 24 577 641.00 | 24 577 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 911 617.00 | 1 930 200.00 | 25 981 417.00 | 27 911 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 432 967.00 | 6 153 565.00 | | 6 432 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 676 598.00 | 2 379 401.00 | | 2 676 598.00 |
DL TOTAL (I) | 10 130 561.00 | 9 553 963.00 | | 10 130 561.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 864.00 | 1 296 467.00 | | 800 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 127.00 | 6 691 876.00 | | 5 531 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 493 759.00 | 4 213 184.00 | | 4 493 759.00 |
EA Autres dettes | 31 255.00 | 44 739.00 | | 31 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 990 000.00 | 3 799 000.00 | | 4 990 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847 006.00 | 16 045 266.00 | | 15 847 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 981 417.00 | 25 603 079.00 | | 25 981 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 926 171.00 | | 44 926 171.00 | 44 926 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 926 171.00 | | 44 926 171.00 | 44 926 171.00 |
FM Production stockée | | | -388 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 677 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 463 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 847 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 929 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 551 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 456 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 221 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 251 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 622.00 | 57 784.00 | | 123 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 622.00 | 57 784.00 | | 123 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 588.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 083.00 | 6 956.00 | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 915.00 | 7 544.00 | | 10 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 706.00 | 50 240.00 | | 112 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 185.00 | 422 326.00 | | 513 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 174 222.00 | 828 304.00 | | 1 174 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 868 178.00 | 41 487 516.00 | | 44 868 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 191 580.00 | 39 108 115.00 | | 42 191 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 676 598.00 | 2 379 401.00 | | 2 676 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 862.00 | | 190 424.00 | 3 165 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 406.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 406.00 | 398 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 310.00 | 3 333 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 905.00 | 2 801 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 653.00 | | | 134 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652 517.00 | | 165 705.00 | 2 652 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 693.00 | | 24 719.00 | 378 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 352.00 | 187 669.00 | 7 821.00 | 1 750 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 370.00 | 1 562.00 | | 127 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 982.00 | 186 107.00 | 7 821.00 | 1 622 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 909.00 | | 50 059.00 | 53 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 526.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531 127.00 | 5 531 127.00 | | 5 531 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352 507.00 | 1 352 507.00 | | 1 352 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804 685.00 | 804 685.00 | | 804 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 990 000.00 | 4 990 000.00 | | 4 990 000.00 |
UP Prêts | 335 137.00 | 10 871.00 | 324 266.00 | 335 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 869.00 | | 62 869.00 | 62 869.00 |
UX Autres créances clients | 10 993 856.00 | 10 993 856.00 | | 10 993 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 469 831.00 | 469 831.00 | | 469 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 878 877.00 | 4 878 877.00 | | 4 878 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 582.00 | 501 080.00 | 293 502.00 | 794 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 481.00 | | | 498 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 647.00 | 98 647.00 | | 98 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 833 434.00 | 16 446 299.00 | 387 135.00 | 16 833 434.00 |
VW T.V.A. | 2 155 375.00 | 2 155 375.00 | | 2 155 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 847 006.00 | 15 553 504.00 | 293 502.00 | 15 847 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |