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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 664.00 | 125 433.00 | 3 231.00 | 128 664.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 293 798.00 | 83 097.00 | 210 700.00 | 293 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 173.00 | 442 175.00 | 300 998.00 | 743 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 782.00 | 923 417.00 | 345 365.00 | 1 268 782.00 |
AX Avances et acomptes | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
BF Prêts | 299 032.00 | | 299 032.00 | 299 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 507.00 | | 63 507.00 | 63 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 328.00 | 1 574 123.00 | 1 421 205.00 | 2 995 328.00 |
BN En cours de production de biens | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
BT Marchandises | 97 883.00 | | 97 883.00 | 97 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913 206.00 | | 5 913 206.00 | 5 913 206.00 |
BZ Autres créances | 3 432 372.00 | | 3 432 372.00 | 3 432 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 779.00 | | 986 779.00 | 986 779.00 |
CF Disponibilités | 7 030 832.00 | | 7 030 832.00 | 7 030 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 240 433.00 | | 18 240 433.00 | 18 240 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 235 761.00 | 1 574 123.00 | 19 661 638.00 | 21 235 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 316 996.00 | 316 996.00 | | 316 996.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 304 109.00 | 5 611 852.00 | | 6 304 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 457.00 | 2 292 258.00 | | 1 849 457.00 |
DL TOTAL (I) | 9 174 562.00 | 8 925 106.00 | | 9 174 562.00 |
DP Provisions pour risques | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 645.00 | 692 287.00 | | 309 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 721.00 | 4 059 393.00 | | 4 878 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 925.00 | 3 316 545.00 | | 3 352 925.00 |
EA Autres dettes | 37 936.00 | 102 145.00 | | 37 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 904 000.00 | 2 407 000.00 | | 1 904 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 483 226.00 | 10 577 370.00 | | 10 483 226.00 |
ED (V) | | 115 392.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 661 638.00 | 19 621 718.00 | | 19 661 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 992 888.00 | | 32 992 888.00 | 32 992 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 014 482.00 | | 33 014 482.00 | 33 014 482.00 |
FM Production stockée | | | -159 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 020 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 609 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 408 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 454 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 608 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 987.00 | |
GE Autres charges | | | 23 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 713 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 306 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 223 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 214.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 541 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 086.00 | 70 788.00 | | 18 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 017.00 | 70 788.00 | | 24 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 1 013.00 | | 4 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | 2 469.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 341.00 | 3 482.00 | | 6 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 677.00 | 67 306.00 | | 17 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 276 926.00 | 359 816.00 | | 276 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 818.00 | 739 946.00 | | 432 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 318 813.00 | 30 319 817.00 | | 33 318 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 469 356.00 | 28 027 560.00 | | 31 469 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 457.00 | 2 292 258.00 | | 1 849 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 169.00 | | 524 674.00 | 2 564 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 075.00 | 362 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 515.00 | 2 995 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 414.00 | 133 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 026.00 | 2 499 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 526.00 | | 2 125.00 | 145 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 226.00 | | 494 352.00 | 2 074 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 417.00 | | 28 197.00 | 344 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 532.00 | 176 987.00 | 81 396.00 | 1 478 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 701.00 | 4 146.00 | 14 414.00 | 135 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 831.00 | 172 841.00 | 66 982.00 | 1 342 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 223 451.00 | | 223 451.00 | 223 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 451.00 | | 223 451.00 | 223 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 301.00 | | 223 451.00 | 227 301.00 |
UG ‐ Financières | | | 223 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 878 721.00 | 4 878 721.00 | | 4 878 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 083 921.00 | 1 083 921.00 | | 1 083 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 773.00 | 1 021 773.00 | | 1 021 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 936.00 | 37 936.00 | | 37 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 |
UP Prêts | 299 032.00 | 9 942.00 | | 299 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
UX Autres créances clients | 5 913 206.00 | | | 5 913 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
VB T. V. A. | 463 403.00 | | | 463 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 925 464.00 | | | 1 925 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 845.00 | 137 845.00 | | 137 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 517.00 | | | 258 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 938.00 | | | 821 938.00 |
VP Divers | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 547.00 | 76 547.00 | | 76 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 765 425.00 | 9 412 828.00 | 352 597.00 | 9 765 425.00 |
VW T.V.A. | 1 170 683.00 | 1 170 683.00 | | 1 170 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 483 226.00 | 10 483 226.00 | | 10 483 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |